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2019年10月16日 星期三

御家汇(300740)资产负债表

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御家汇资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
报表来源 招股说明 申报稿 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 262 149 714 175 784 849 165 729 952 165 729 952
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 94 950 772 73 873 528 68 389 241 60 669 158
其他应收款净额 5 847 842 6 530 000 5 602 642 5 602 642
预付账款 42 643 717 39 231 248 31 796 559 31 796 559
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 276 696 914 231 866 246 310 338 405 314 337 292
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 36 007 900 52 039 300 27 737 130 29 224 823
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 718 296 859 579 325 171 609 593 929 607 360 426
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 104 852 403 107 170 645 51 873 426 51 873 426
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 47 906 68 718 68 718
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 5 931 434 5 687 992 5 860 467 5 860 467
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 11 678 502 12 743 593 14 131 600 14 131 600
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 16 727 600 11 209 437 14 976 877 15 121 222
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 139 189 939 136 859 573 86 911 087 87 055 433
资产总计 857 486 798 716 184 744 696 505 015 694 415 859
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 19 602 600 0 40 414 703 40 414 703
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 135 431 851 137 701 654 189 765 296 189 765 296
预收账款 16 264 630 2 409 537 3 644 998 5 625 369
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 33 475 592 19 151 254 15 970 949 15 970 949
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 16 901 851 22 020 128 6 663 182 5 523 840
应付利息 88 760 117 995 195 834 195 834
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 45 747 691 28 367 594 31 504 009 31 504 009
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 4 117 318 6 580 428 2 504 100 2 504 100
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 271 630 294 216 348 591 290 663 070 291 504 099
长期负债  
长期借款 32 905 585 51 901 365 18 212 911 18 212 911
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 12 300 853 12 952 532 10 057 654 10 507 435
非流动负债合计 45 206 438 64 853 898 28 270 565 28 720 345
负债合计 316 836 731 281 202 488 318 933 635 320 224 444
股东权益  
少数股东权益 732 733 3 182 892 3 170 800 3 170 800
实收资本(或股本) 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 119 049 062 112 398 533 135 188 576 105 748 005
盈余公积 8 626 707 1 849 902 1 849 902 1 849 902
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 292 670 215 195 581 733 114 892 250 140 952 854
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 539 917 333 431 799 364 374 400 580 371 020 614
股东权益合计 540 650 067 434 982 255 377 571 381 374 191 414
负债和股东权益总计 857 486 798 716 184 744 696 505 015 694 415 859