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2020年01月22日 星期三

光弘科技(300735)资产负债表

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光弘科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 30 613 066 68 865 600 68 865 589 131 997 987
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 38 163 924 9 466 300 9 466 332 23 226 317
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 300 398 073 242 482 000 242 481 992 265 825 069
其他应收款净额 7 719 387 9 564 100 9 564 149 10 894 926
预付账款 4 627 211 7 065 600 7 065 614 8 322 310
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 37 492 736 44 570 600 44 570 595 30 624 362
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 61 447 967 112 534 700 112 534 666 10 076 752
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 480 462 362 494 548 900 494 548 938 484 143 013
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 486 018 721 469 597 400 469 597 405 383 502 795
工程物资 0 0 0 0
在建工程 3 597 002 115 300 115 293 48 797 925
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 52 754 009 53 051 800 53 051 801 32 304 592
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 23 206 766 21 844 200 21 844 205 2 908 582
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 291 304 3 534 400 3 534 377 2 173 055
其他非流动资产 11 832 220 4 244 600 4 244 626 4 135 059
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 581 700 021 552 387 700 552 387 708 473 822 008
资产总计 1 062 162 383 1 046 936 600 1 046 936 645 957 965 021
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 105 970 113 126 750 300 126 750 281 124 045 849
预收账款 6 685 503 21 576 600 21 576 566 13 537 198
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 60 125 191 50 401 700 50 401 700 57 281 603
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 4 041 321
应交税费 42 595 087 38 074 100 38 074 110 26 403 413
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 39 998 758 75 065 000 75 065 001 95 339 025
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 7 556 168 5 416 500 5 416 460 5 722 562
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 200 059 242 200 242 248 102 157
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 265 486 726 318 289 700 318 289 680 326 473 129
长期负债  
长期借款 37 250 855 26 251 200 26 251 247 16 672 526
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 476 293
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 965 552 7 478 000 7 478 001 0
非流动负债合计 44 216 407 33 729 200 33 729 248 17 148 820
负债合计 309 703 133 352 018 900 352 018 928 343 621 949
股东权益  
少数股东权益 2 899 588 3 152 100 3 152 060 3 087 245
实收资本(或股本) 266 000 000 266 000 000 266 000 000 266 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 231 995 439 231 995 400 231 995 439 231 995 439
盈余公积 23 324 940 23 324 900 23 324 940 23 324 940
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 227 495 199 168 695 500 168 695 458 86 695 426
外币报表折算差额 0 1 749 800 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 749 559 663 691 765 700 691 765 658 611 255 826
股东权益合计 752 459 251 694 917 700 694 917 718 614 343 071
负债和股东权益总计 1 062 162 383 1 046 936 600 1 046 936 645 957 965 021