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2019年10月17日 星期四

西菱动力(300733)资产负债表

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西菱动力资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 0 51 349 243 51 349 243 69 340 719
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 84 643 745 84 643 745 54 128 372
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 236 484 236 484 245 534
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 99 493 698 99 493 698 141 743 925
其他应收款净额 0 7 747 843 7 747 843 12 953 840
预付账款 0 34 428 332 34 428 332 23 782 633
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 165 621 560 165 621 560 125 259 927
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 1 119 460 1 119 460 0
其他流动资产 0 13 147 13 147 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 0 444 653 513 444 653 513 427 454 949
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 0 400 373 705 400 373 705 423 476 691
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 39 021 210 39 021 210 34 740 665
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 0 57 947 617 57 947 617 58 018 986
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 5 106 438 5 106 438 5 196 280
其他非流动资产 0 11 620 755 11 620 755 7 181 532
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 0 514 069 724 514 069 724 528 614 154
资产总计 1 024 487 200 958 723 237 958 723 237 956 069 103
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 123 888 346 123 888 346 126 366 334
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 73 378 435 73 378 435 66 824 630
应付账款 0 108 113 792 108 113 792 115 970 900
预收账款 0 2 169 203 2 169 203 2 069 310
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 0 25 196 981 25 196 981 28 715 915
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 0 7 392 986 7 392 986 21 437 376
应付利息 0 70 748 70 748 35 476
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 0 1 644 123 1 644 123 1 158 939
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 28 589 233 28 589 233 59 645 901
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 857 803 857 803 961 517
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 0 371 301 650 371 301 650 423 186 297
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 21 354 788 21 354 788 7 772 630
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 7 249 220 7 249 220 9 234 690
非流动负债合计 0 28 604 008 28 604 008 17 007 321
负债合计 435 134 700 399 905 658 399 905 658 440 193 618
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 0 120 000 000 120 000 000 120 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 0 165 043 032 165 043 032 165 043 032
盈余公积 0 15 112 080 15 112 080 15 112 080
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 0 258 662 468 258 662 468 215 720 374
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 589 352 500 558 817 579 558 817 579 515 875 485
股东权益合计 589 352 500 558 817 579 558 817 579 515 875 485
负债和股东权益总计 0 958 723 237 958 723 237 956 069 103