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2019年10月20日 星期天

设研院(300732)资产负债表

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设研院资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
报表来源 招股说明 上市公告 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 0 162 873 650 180 339 137 180 339 137
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 578 456 950 496 263 274 496 263 274
其他应收款净额 0 80 296 460 54 053 061 54 053 061
预付账款 0 4 086 559 4 553 479 4 553 479
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 245 017 684 224 599 466 224 599 466
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 1 001 808 1 982 228 1 982 228
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 0 1 080 830 144 970 887 678 970 887 678
长期投资  
可供出售金融资产 0 18 100 000 18 100 000 18 100 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 1 042 370 1 060 158 1 060 158
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 6 303 879 6 731 521 6 731 521
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 0 206 203 045 205 640 659 205 640 659
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 76 341 998 59 169 830 59 169 830
固定资产清理 0 3 602 824 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 0 61 943 693 62 308 970 62 308 970
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 17 479 302 17 564 989 17 564 989
其他非流动资产 0 4 141 849 6 098 711 6 098 711
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 0 395 158 959 376 674 837 376 674 837
资产总计 1 475 989 100 1 475 989 103 1 347 562 516 1 347 562 516
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 4 000 000 8 000 000 8 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 144 519 391 142 436 830 142 436 830
预收账款 0 245 131 199 238 178 415 238 178 415
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 0 27 985 363 36 429 668 36 429 668
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 3 780 000 3 780 000 3 780 000
应交税费 0 22 806 555 20 452 947 20 452 947
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 0 81 181 132 64 590 970 64 590 970
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 41 000 000 29 000 000 29 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 0 570 403 640 542 868 830 542 868 830
长期负债  
长期借款 0 168 000 000 120 000 000 120 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 168 000 000 120 000 000 120 000 000
负债合计 738 403 600 738 403 640 662 998 447 662 868 830
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 0 54 000 000 54 000 000 54 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 0 337 822 792 337 822 792 337 822 792
盈余公积 0 17 067 770 17 067 770 17 067 770
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 0 328 694 901 275 803 123 275 803 123
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 737 585 500 737 585 463 684 693 686 684 693 686
股东权益合计 737 585 500 737 585 463 684 693 686 684 693 686
负债和股东权益总计 0 1 475 989 103 1 347 562 516 1 347 562 516