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2019年10月14日 星期一

科创新源(300731)资产负债表

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科创新源资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 8 972 256 26 851 946 26 851 946 19 620 092
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 25 324 119 23 463 329 23 463 329 20 529 368
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 35 900 191 48 531 335 48 531 335 30 551 187
其他应收款净额 2 246 599 2 057 518 2 057 518 2 398 700
预付账款 6 416 287 4 614 430 4 614 430 4 248 763
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 29 430 216 25 710 795 25 710 795 24 866 269
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 126 730 787 91 817 282 91 817 282 111 788 792
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 235 020 454 223 046 635 223 046 635 214 003 171
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 17 377 631 16 529 038 16 529 038 15 704 045
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 7 735 879 7 055 436 7 055 436 153 280
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 424 426 1 424 426 1 424 426 1 424 426
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 868 098 2 151 966 2 151 966 2 195 827
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 267 375 301 769 301 769 190 292
其他非流动资产 0 0 0 6 700 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 28 673 408 27 462 636 27 462 636 26 367 870
资产总计 263 693 862 250 509 271 250 509 271 240 371 041
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 9 849 692 9 453 003 9 453 003 13 644 166
应付账款 13 236 995 11 542 452 11 542 452 10 135 481
预收账款 1 939 461 1 388 196 1 388 196 1 015 533
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 290 452 2 296 787 2 296 787 3 968 415
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 219 909 4 194 470 4 194 470 2 263 534
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 484 458 588 879 588 879 837 494
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 34 020 968 32 463 786 32 463 786 34 864 624
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 805 399 6 927 003 6 927 003 7 170 461
非流动负债合计 6 805 399 6 927 003 6 927 003 7 170 461
负债合计 40 826 367 39 390 789 39 390 789 42 035 085
股东权益  
少数股东权益 3 428 481 4 704 526 4 704 526 5 790 801
实收资本(或股本) 65 217 391 65 217 391 65 217 391 65 217 391
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 94 348 389 94 348 389 94 348 389 93 817 303
盈余公积 5 971 779 5 971 779 5 971 779 5 971 779
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 53 901 455 40 876 397 40 876 397 27 538 683
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 219 439 013 206 413 956 206 413 956 192 545 155
股东权益合计 222 867 495 211 118 482 211 118 482 198 335 956
负债和股东权益总计 263 693 862 250 509 271 250 509 271 240 371 041