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2019年10月15日 星期二

科创信息(300730)资产负债表

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科创信息资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
报表来源 招股说明 上市公告 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 27 023 983 27 023 983 43 351 809 43 351 809
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 131 334 3 131 334 2 673 500 2 673 500
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 102 312 606 102 312 606 70 432 423 70 432 423
其他应收款净额 16 068 675 16 068 675 11 074 760 11 074 760
预付账款 6 186 087 6 186 087 5 479 509 5 479 509
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 84 559 104 84 559 104 91 578 234 91 578 234
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 558 255 2 558 255 2 801 950 2 801 950
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 241 840 044 241 840 044 227 392 186 227 392 186
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 7 252 269 7 252 269 7 305 876 7 305 876
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 66 110 373 66 110 373 67 101 547 67 101 547
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 315 641 1 315 641 1 315 641 1 315 641
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 11 279 548 11 279 548 11 410 833 11 410 833
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 174 819 2 174 819 1 797 550 1 797 550
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 88 132 650 88 132 650 88 931 447 88 931 447
资产总计 329 972 694 329 972 694 316 323 634 316 323 634
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 56 500 000 56 500 000 52 500 000 52 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 4 794 811 4 794 811 4 274 448 4 274 448
应付账款 18 981 513 18 981 513 17 958 350 17 958 350
预收账款 38 663 618 38 663 618 45 545 810 45 545 810
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 546 437 6 546 437 6 641 244 6 641 244
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 4 837 585 4 837 585 3 373 410 3 373 410
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 509 997 3 509 997 3 969 242 3 969 242
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 133 833 962 133 833 962 134 262 505 134 262 505
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 20 713 537 20 713 537 20 114 935 20 114 935
非流动负债合计 20 713 537 20 713 537 20 114 935 20 114 935
负债合计 154 547 499 154 547 499 154 377 440 154 377 440
股东权益  
少数股东权益 220 782 220 782 220 782 220 782
实收资本(或股本) 69 705 999 69 705 999 69 705 999 69 705 999
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 7 426 629 7 426 629 7 426 629 7 426 629
盈余公积 14 963 210 14 963 210 14 963 210 14 963 210
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 83 108 576 83 108 576 69 629 574 69 629 574
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 175 204 414 175 204 414 161 725 412 161 725 412
股东权益合计 175 425 196 175 425 196 161 946 194 161 946 194
负债和股东权益总计 329 972 694 329 972 694 316 323 634 316 323 634