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2019年10月16日 星期三

乐歌股份(300729)资产负债表

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乐歌股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
报表来源 招股说明 上市公告 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 120 226 291 120 226 291 173 760 843 173 760 843
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 7 827 333 7 827 333 7 986 600 7 986 600
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 65 526 092 65 526 092 56 373 261 56 373 261
其他应收款净额 12 958 860 12 958 860 11 314 114 11 314 114
预付账款 9 934 662 9 934 662 7 094 355 7 094 355
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 137 526 296 137 526 296 123 625 392 123 625 392
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 4 090 278 4 090 278 560 870 560 870
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 358 089 812 358 089 812 380 715 434 380 715 434
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 647 568 1 647 568 1 671 767 1 671 767
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 8 772 974 8 772 974 8 772 996 8 772 996
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 232 936 592 232 936 592 239 375 840 239 375 840
工程物资 0 0 0 0
在建工程 12 288 942 12 288 942 10 482 808 10 482 808
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 50 243 839 50 243 839 51 055 625 51 055 625
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 449 528 3 449 528 357 605 357 605
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 10 910 996 10 910 996 12 414 331 12 414 331
其他非流动资产 4 017 643 4 017 643 3 642 679 3 642 679
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 324 268 084 324 268 084 327 773 651 327 773 651
资产总计 682 357 895 682 357 895 708 489 085 708 489 085
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 67 347 681 67 347 681 123 298 733 123 298 733
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 24 190 158 24 190 158 21 022 429 21 022 429
应付账款 102 371 470 102 371 470 104 965 040 104 965 040
预收账款 18 179 493 18 179 493 13 243 919 13 243 919
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 15 993 813 15 993 813 14 522 200 14 522 200
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 8 208 045 8 208 045 6 866 245 6 866 245
应付利息 142 716 142 716 171 525 171 525
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 036 162 3 036 162 2 724 095 2 724 095
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 239 469 539 239 469 539 286 814 185 286 814 185
长期负债  
长期借款 59 245 180 59 245 180 50 000 000 50 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 218 955 1 218 955 847 144 847 144
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 442 169 3 442 169 3 623 868 3 623 868
非流动负债合计 63 906 304 63 906 304 54 471 012 54 471 012
负债合计 303 375 843 303 375 843 341 285 197 341 285 197
股东权益  
少数股东权益 -12 951 -12 951 -9 068 -9 068
实收资本(或股本) 64 500 000 64 500 000 64 500 000 64 500 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 44 835 056 44 835 056 44 835 056 44 835 056
盈余公积 30 600 861 30 600 861 30 600 861 30 600 861
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 239 778 810 239 778 810 227 176 320 227 176 320
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 378 995 004 378 995 004 367 212 957 367 212 957
股东权益合计 378 982 052 378 982 052 367 203 888 367 203 888
负债和股东权益总计 682 357 895 682 357 895 708 489 085 708 489 085