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2019年10月16日 星期三

润禾材料(300727)资产负债表

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润禾材料资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
报表来源 招股说明 上市公告 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 32 189 296 32 189 296 14 815 903 14 815 903
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 8 690 067 8 690 067 12 454 271 12 454 271
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 140 185 545 140 185 545 107 596 090 107 596 090
其他应收款净额 4 422 564 4 422 564 4 155 767 4 155 767
预付账款 19 875 548 19 875 548 3 087 985 3 087 985
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 46 901 223 46 901 223 49 536 925 49 536 925
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 651 979 651 979 2 451 728 2 451 728
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 252 916 222 252 916 222 194 098 671 194 098 671
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 129 680 088 129 680 088 126 061 363 126 061 363
工程物资 0 0 0 0
在建工程 6 472 817 6 472 817 5 976 704 5 976 704
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 40 573 852 40 573 852 40 817 382 40 817 382
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 952 387 1 952 387 1 682 221 1 682 221
其他非流动资产 373 861 373 861 415 768 415 768
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 179 053 005 179 053 005 174 953 437 174 953 437
资产总计 431 969 227 431 969 227 369 052 108 369 052 108
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 39 000 000 39 000 000 47 000 000 47 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 74 001 967 74 001 967 40 525 718 40 525 718
应付账款 19 102 491 19 102 491 14 337 198 14 337 198
预收账款 3 179 618 3 179 618 739 907 739 907
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 7 287 780 7 287 780 4 936 468 4 936 468
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 491 707 7 491 707 2 706 205 2 706 205
应付利息 46 521 46 521 58 347 58 347
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 597 606 1 597 606 1 358 474 1 358 474
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 151 707 691 151 707 691 111 662 318 111 662 318
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 151 707 691 151 707 691 111 662 318 111 662 318
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 73 200 000 73 200 000 73 200 000 73 200 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 103 656 793 103 656 793 103 656 793 103 656 793
盈余公积 2 941 773 2 941 773 2 941 773 2 941 773
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 83 620 767 83 620 767 61 203 320 61 203 320
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 280 261 536 280 261 536 257 389 790 257 389 790
股东权益合计 280 261 536 280 261 536 257 389 790 257 389 790
负债和股东权益总计 431 969 227 431 969 227 369 052 108 369 052 108