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2019年10月21日 星期一

新余国科(300722)资产负债表

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新余国科资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 6 666 193 13 805 778 13 805 778 46 254 144
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 12 247 752 6 234 500 6 234 500 1 894 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 74 913 208 53 218 052 53 218 052 30 001 584
其他应收款净额 3 287 918 3 322 567 3 322 567 1 083 899
预付账款 1 030 105 1 160 478 1 160 478 1 077 281
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 52 604 505 51 671 681 51 671 681 50 425 338
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 747 974 641 563 641 563 2 137
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 201 941 774 178 904 043 178 904 043 178 881 990
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 1 550 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 178 764 221 180 368 094 180 368 094 175 595 122
工程物资 73 813 80 077 80 077 80 717
在建工程 6 728 514 5 690 496 5 690 496 3 129 266
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 40 460 979 40 157 962 40 157 962 40 106 624
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 755 339 3 755 339 3 755 339 3 577 052
其他非流动资产 575 000 575 000 575 000 475 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 230 357 867 230 626 968 230 626 968 224 513 782
资产总计 432 299 641 409 531 010 409 531 010 403 395 771
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 32 148 371 33 927 783 33 927 783 35 981 795
预收账款 25 527 831 19 558 170 19 558 170 23 179 706
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 662 844 6 094 931 6 094 931 10 533 166
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 21 580 906 21 580 906 21 580 906 0
应交税费 3 676 474 3 192 608 3 192 608 6 351 450
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 488 131 3 047 119 3 047 119 2 981 761
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 95 084 557 87 401 516 87 401 516 79 027 878
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 97 191 970 97 191 970 97 191 970 97 191 970
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 18 424 512 16 101 425 16 101 425 12 944 868
非流动负债合计 115 616 482 113 293 395 113 293 395 110 136 838
负债合计 210 701 039 200 694 911 200 694 911 189 164 715
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 77 931 603 77 931 603 77 931 603 77 931 603
盈余公积 8 233 636 8 233 636 8 233 636 8 233 636
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 67 892 667 55 469 942 55 469 942 61 819 691
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 221 598 602 208 836 099 208 836 099 214 231 056
股东权益合计 221 598 602 208 836 099 208 836 099 214 231 056
负债和股东权益总计 432 299 641 409 531 010 409 531 010 403 395 771