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2019年10月18日 星期五

海川智能(300720)资产负债表

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海川智能资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
报表来源 上市公告 招股说明 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 79 949 045 58 574 334 51 515 805 51 515 805
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 590 000 0 947 058 947 058
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 8 808 889 7 769 228 9 259 283 9 259 283
其他应收款净额 982 229 766 946 546 238 546 238
预付账款 4 458 619 3 130 188 3 563 813 3 563 813
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 49 977 392 49 538 877 42 591 896 42 591 896
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 8 804 329 23 769 881 39 051 501 39 051 501
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 153 570 503 143 549 454 147 475 594 147 475 594
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 75 969 405 74 291 996 76 189 163 76 189 163
工程物资 0 0 0 0
在建工程 36 322 415 34 631 068 31 153 640 31 153 640
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 18 525 098 19 134 451 19 413 676 19 413 676
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 882 183 907 787 958 997 958 997
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 529 063 1 544 822 1 584 930 1 584 930
其他非流动资产 4 702 351 4 818 969 3 503 355 3 503 355
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 137 930 514 135 329 093 132 803 761 132 803 761
资产总计 291 501 018 278 878 548 280 279 355 280 279 355
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 7 162 069 5 978 064 6 134 673 6 134 673
预收账款 17 849 627 16 747 878 10 823 559 10 823 559
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 611 296 3 466 649 4 018 006 4 018 006
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 978 804 4 501 533 6 718 368 6 718 368
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 186 450 1 370 890 4 962 464 4 962 464
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 990 256 2 990 256 4 346 936 4 346 936
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 38 778 502 35 055 271 37 004 006 37 004 006
长期负债  
长期借款 14 558 907 15 230 055 17 886 973 17 886 973
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 14 558 907 15 230 055 17 886 973 17 886 973
负债合计 53 337 409 50 285 326 54 890 979 54 890 979
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 34 032 564 34 032 564 34 032 564 34 032 564
盈余公积 17 990 447 17 990 447 17 990 447 17 990 447
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 132 140 598 122 570 211 119 365 365 119 365 365
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 238 163 609 228 593 222 225 388 376 225 388 376
股东权益合计 238 163 609 228 593 222 225 388 376 225 388 376
负债和股东权益总计 291 501 018 278 878 548 280 279 355 280 279 355