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2019年09月23日 星期一

安达维尔(300719)资产负债表

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安达维尔资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 85 649 247 89 946 300 89 946 325 237 607 657
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 14 677 000 37 061 400 37 061 416 27 509 500
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 231 990 536 179 849 900 179 849 873 145 046 093
其他应收款净额 2 351 022 2 026 900 2 026 857 608 075
预付账款 16 934 965 6 086 200 6 086 248 4 641 490
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 124 532 847 108 315 900 108 315 936 108 691 287
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 239 785 1 779 700 1 779 691 129 968
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 477 375 403 425 066 300 425 066 345 524 234 070
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 129 729 1 316 000 1 315 960 1 573 480
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 93 667 010 95 024 800 95 024 799 93 984 797
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 136 615
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 12 097 102 11 708 400 11 708 373 10 004 638
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 473 726 6 741 800 6 741 846 4 333 666
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 112 367 567 114 791 000 114 790 978 110 033 195
资产总计 589 742 969 539 857 300 539 857 323 634 267 266
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 92 000 000 89 000 000 89 000 000 104 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 61 944 594 38 957 300 38 957 318 57 638 880
预收账款 10 659 459 9 171 100 9 171 064 8 412 718
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 413 231 5 325 000 5 325 024 23 794 958
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 950 270 2 702 500 2 702 517 37 044 325
应付利息 104 051 101 100 101 136 180 573
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 98 358 109 300 109 279 1 046 350
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 74 303 74 300 74 303 74 303
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 179 244 267 145 440 600 145 440 641 232 192 108
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 503 373 3 315 500 3 315 495 2 754 090
非流动负债合计 3 503 373 3 315 500 3 315 495 2 754 090
负债合计 182 747 640 148 756 100 148 756 136 234 946 198
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 126 000 000 126 000 000 126 000 000 126 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 83 744 810 83 744 800 83 744 810 83 744 810
盈余公积 6 227 773 6 227 800 6 227 773 6 227 773
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 191 022 747 175 128 600 175 128 605 183 348 485
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 406 995 330 391 101 200 391 101 188 399 321 068
股东权益合计 406 995 330 391 101 200 391 101 188 399 321 068
负债和股东权益总计 589 742 969 539 857 300 539 857 323 634 267 266