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2019年12月06日 星期五

国立科技(300716)资产负债表

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国立科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 31 782 583 76 688 099 76 688 099 110 281 721
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 22 598 020 30 247 746 30 247 746 20 770 385
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 201 249 997 194 863 957 194 863 957 206 093 728
其他应收款净额 5 172 195 3 784 589 3 784 589 4 922 187
预付账款 14 906 583 11 828 502 11 828 502 10 672 372
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 102 648 298 84 578 112 84 578 112 110 954 621
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 11 109 950 11 109 950 5 328 018
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 378 357 677 413 100 955 413 100 955 469 023 031
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 193 047 541 162 477 092 162 477 092 111 253 563
工程物资 0 0 0 0
在建工程 109 284 075 127 268 410 127 268 410 110 907 468
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 28 925 726 28 936 607 28 936 607 29 348 844
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 430 497 9 138 779 9 138 779 7 241 706
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 417 416 2 517 991 2 517 991 2 418 729
其他非流动资产 0 1 269 435 1 269 435 618 394
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 343 105 256 331 608 313 331 608 313 261 788 705
资产总计 721 462 932 744 709 268 744 709 268 730 811 736
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 112 000 000 112 000 000 112 000 000 135 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
应付账款 36 473 076 55 158 138 55 158 138 49 855 495
预收账款 0 145 181 145 181 147 283
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 683 674 8 445 585 8 445 585 9 646 145
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 -3 928 000 9 765 637 9 765 637 5 686 731
应付利息 294 241 302 403 302 403 385 642
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 5 322 875 3 103 432 3 103 432 4 291 899
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 1 647 911 1 647 911 1 781 764
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 164 845 866 195 568 288 195 568 288 206 794 960
长期负债  
长期借款 65 491 158 70 080 938 70 080 938 71 902 217
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 1 485 395 0 0 578 912
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 374 540 1 374 540 1 374 540 1 371 415
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 68 351 093 71 455 478 71 455 478 73 852 544
负债合计 233 196 959 267 023 766 267 023 766 280 647 504
股东权益  
少数股东权益 1 020 243 1 032 478 1 032 478 1 053 395
实收资本(或股本) 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 257 493 213 257 493 213 257 493 213 257 493 213
盈余公积 10 412 347 10 259 572 10 259 572 10 259 572
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 139 331 434 128 883 105 128 883 105 101 328 223
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 487 245 730 476 653 024 476 653 024 449 110 836
股东权益合计 488 265 973 477 685 502 477 685 502 450 164 232
负债和股东权益总计 721 462 932 744 709 268 744 709 268 730 811 736