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2019年10月21日 星期一

九典制药(300705)资产负债表

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九典制药资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
报表来源 季报 招股说明 年报 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 325 962 015 45 936 434 70 799 081 70 799 081
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 15 552 269 20 670 424 22 813 681 22 813 681
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 75 290 321 65 802 703 52 085 803 52 085 803
其他应收款净额 2 573 047 4 197 371 3 174 388 3 174 388
预付账款 16 732 605 2 237 816 5 386 326 5 386 326
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 99 841 264 86 043 072 77 577 694 77 577 694
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 24 885 122 434 122 434
其他流动资产 634 247 408 894 2 647 817 2 647 817
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 536 585 769 225 321 599 234 607 223 234 607 223
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 126 931 783 121 986 595 112 123 686 112 123 686
工程物资 0 0 0 0
在建工程 17 557 476 8 167 403 25 694 007 25 694 007
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 52 874 786 53 719 565 17 436 070 17 436 070
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 496 257 539 658 649 808 649 808
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 790 401 885 409 788 889 788 889
其他非流动资产 9 252 748 9 182 753 5 733 035 5 733 035
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 209 903 451 194 481 382 162 425 495 162 425 495
资产总计 746 489 220 419 802 981 397 032 718 397 032 718
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 15 000 000 15 000 000 20 000 000 20 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 45 674 681 30 226 774 30 195 092 30 195 092
预收账款 13 849 607 6 907 828 7 743 966 7 743 966
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 228 540 1 108 283 1 021 337 1 021 337
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 4 857 897 4 060 147 3 784 519 3 784 519
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 19 319 598 13 281 180 9 475 968 9 475 968
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 99 930 323 70 584 211 72 220 882 72 220 882
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 8 524 673 1 203 888 1 383 712 1 383 712
非流动负债合计 8 524 673 1 203 888 1 383 712 1 383 712
负债合计 108 454 997 71 788 099 73 604 593 73 604 593
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 117 340 000 88 000 000 88 000 000 88 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 396 126 314 157 212 604 157 212 604 157 212 604
盈余公积 13 048 196 13 048 196 13 048 196 13 048 196
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 111 519 713 89 754 082 65 167 325 65 167 325
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 638 034 223 348 014 882 323 428 125 323 428 125
股东权益合计 638 034 223 348 014 882 323 428 125 323 428 125
负债和股东权益总计 746 489 220 419 802 981 397 032 718 397 032 718