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2019年08月24日 星期六

森霸股份(300701)资产负债表

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森霸股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 257 650 870 17 958 455 56 158 700 56 158 681
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 740 710 1 160 834 1 279 100 1 279 095
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 17 136 540 15 485 652 14 359 300 14 359 265
其他应收款净额 274 525 163 704 2 793 600 2 793 555
预付账款 2 614 621 1 097 364 1 085 700 1 085 711
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 22 486 919 19 876 093 18 837 900 18 837 948
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 82 000 000 74 498 113 39 300 000 39 300 000
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 382 904 185 130 240 215 133 814 300 133 814 254
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 46 280 516 47 609 223 46 751 400 46 751 426
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 942 350 2 238 405 2 778 300 2 778 324
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 8 371 267 8 452 139 8 487 500 8 487 529
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 931 108 1 126 189 1 256 500 1 256 499
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 442 914 433 182 509 400 509 351
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 57 968 155 59 859 139 59 783 100 59 783 130
资产总计 440 872 340 190 099 354 193 597 400 193 597 384
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 12 486 863 12 799 619 14 075 400 14 075 375
预收账款 937 554 665 987 670 500 670 511
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 460 123 2 602 283 3 558 100 3 558 088
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 374 811 4 111 785 2 912 000 2 911 963
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 48 275 62 191 53 300 53 304
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 19 307 626 20 241 866 21 269 200 21 269 241
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
非流动负债合计 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
负债合计 20 807 626 21 741 866 22 769 200 22 769 241
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 80 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 223 130 934 6 964 199 6 964 200 6 964 199
盈余公积 19 316 007 18 909 910 16 203 900 16 203 856
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 97 617 774 82 483 379 87 660 100 87 660 088
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 420 064 714 168 357 489 170 828 100 170 828 143
股东权益合计 420 064 714 168 357 489 170 828 100 170 828 143
负债和股东权益总计 440 872 340 190 099 354 193 597 400 193 597 384