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2020年03月31日 星期二

电工合金(300697)资产负债表

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电工合金资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 383 007 891 162 986 292 174 436 259 174 436 259
交易性金融资产 3 384 100 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 56 610 997 73 647 124 61 593 461 61 593 461
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 337 851 399 335 621 294 344 402 124 344 402 124
其他应收款净额 3 072 100 1 829 303 24 907 422 24 907 422
预付账款 5 203 871 6 678 295 5 189 082 5 189 082
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 212 728 107 199 111 086 225 249 469 225 249 469
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 4 943 980 3 245 659 8 064 504 8 064 504
影响流动资产其他科目 0 2 143 800 15 887 150 0
流动资产合计 1 006 802 445 785 262 854 859 729 471 859 729 471
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 107 252 516 110 601 551 107 870 818 107 870 818
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 24 737 513 24 879 399 25 163 172 25 163 172
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 877 310 856 821 997 103 997 103
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 754 192 6 484 195 7 937 595 7 937 595
其他非流动资产 8 333 100 7 064 137 4 283 840 4 283 840
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 148 954 632 149 886 103 146 252 528 146 252 528
资产总计 1 155 757 077 935 148 957 1 005 982 000 1 005 982 000
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 397 000 000 385 000 000 390 000 000 390 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 7 200 000 79 471 468 150 500 000 150 500 000
应付账款 14 693 384 21 107 464 19 302 242 19 302 242
预收账款 15 130 987 15 917 374 20 249 437 20 249 437
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 17 986 947 13 824 896 18 672 145 18 672 145
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 5 462 948 5 909 717 7 747 623 7 747 623
应付利息 472 228 405 963 370 574 370 574
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 529 324 482 265 765 526 765 526
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 256 500 1 733 450 0
流动负债合计 458 475 817 522 375 646 609 340 997 609 340 997
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 -1 188 002 486 479 3 445 383 3 445 383
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 -1 188 002 486 479 3 445 383 3 445 383
负债合计 457 287 815 522 862 124 612 786 380 612 786 380
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 160 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 364 590 943 138 626 170 138 626 170 138 626 170
盈余公积 2 939 428 2 939 428 2 939 428 2 939 428
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 163 384 542 147 731 090 116 677 627 116 677 627
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 698 469 262 412 286 832 393 195 619 393 195 619
股东权益合计 698 469 262 412 286 832 393 195 619 393 195 619
负债和股东权益总计 1 155 757 077 935 148 957 1 005 982 000 1 005 982 000