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2020年02月23日 星期天

爱乐达(300696)资产负债表

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爱乐达资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 招股说明 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 271 893 293 35 840 847 37 635 338 43 331 618
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 1 000 000 0 3 000 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 90 030 349 101 352 430 86 870 635 105 518 381
其他应收款净额 99 310 1 160 501 2 690 993 2 868 736
预付账款 2 233 084 1 610 590 2 004 531 607 770
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 53 939 374 42 915 840 41 482 974 36 465 339
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 114 550 066 540 547 723 154 779 202
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 532 745 476 184 420 754 171 407 625 192 571 046
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 145 812 631 141 801 351 122 149 907 36 116 023
工程物资 7 488 726 0 0 0
在建工程 6 864 405 13 193 088 21 907 992 100 629 664
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 18 138 142 18 238 919 18 339 619 18 440 319
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 396 273 798 091 840 845 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 720 106 1 845 815 1 791 242 1 871 398
其他非流动资产 12 033 979 13 244 605 15 283 562 11 593 640
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 193 454 262 189 121 868 180 313 167 168 651 044
资产总计 726 199 738 373 542 622 351 720 792 361 222 090
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 21 928 963 18 742 615 14 712 275 14 533 979
预收账款 0 0 0 0
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 669 409 3 420 056 2 439 339 3 962 747
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 093 360 6 862 053 3 070 946 20 215 960
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 326 739 0 1 000 33 070
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 27 018 471 29 024 724 20 223 560 38 745 757
长期负债  
长期借款 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 6 711 220 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 6 895 160 7 079 100 6 622 250
非流动负债合计 36 711 220 36 895 160 37 079 100 36 622 250
负债合计 63 729 691 65 919 884 57 302 660 75 368 007
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 68 950 000 51 700 000 51 700 000 51 700 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 482 517 253 147 266 663 147 266 663 132 151 614
盈余公积 9 845 678 9 845 678 9 845 678 11 357 183
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 96 708 840 94 568 000 81 769 272 87 214 645
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 662 470 047 307 622 738 294 418 132 285 854 083
股东权益合计 662 470 047 307 622 738 294 418 132 285 854 083
负债和股东权益总计 726 199 738 373 542 622 351 720 792 361 222 090