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2019年12月16日 星期一

澄天伟业(300689)资产负债表

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澄天伟业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 270 359 862 52 168 785 59 094 920 59 094 920
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 5 247 722 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 82 177 892 64 154 898 65 758 638 65 758 638
其他应收款净额 2 610 358 1 624 222 1 529 419 1 529 419
预付账款 3 127 747 3 686 875 2 822 757 2 822 757
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 23 253 883 20 070 568 15 926 829 15 926 829
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 63 940 576 284 917 829 917 829
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 381 593 682 147 529 352 146 050 392 146 050 392
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 182 337 428 184 036 558 181 832 120 181 832 120
工程物资 0 0 0 0
在建工程 6 316 239 5 982 906 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 14 094 918 14 193 015 14 390 792 14 390 792
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 7 768 602 7 997 036 5 668 258 5 668 258
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 970 302 1 135 202 1 039 036 1 039 036
其他非流动资产 1 947 178 2 345 149 6 242 471 6 242 471
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 213 434 667 215 689 866 209 172 678 209 172 678
资产总计 595 028 349 363 219 219 355 223 069 355 223 069
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 18 000 000 18 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 12 065 948 12 670 292 19 611 932 19 611 932
应付账款 38 576 110 34 182 262 33 490 941 33 490 941
预收账款 2 107 845 2 166 463 2 862 661 2 862 661
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 377 062 4 307 969 4 845 163 4 845 163
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 341 797 3 981 043 3 439 108 3 439 108
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 164 744 3 304 220 2 972 446 2 972 446
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 256 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 61 635 762 60 612 251 85 222 250 85 222 250
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 29 483 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 7 100 061 7 343 412 1 871 608 1 871 608
非流动负债合计 7 129 544 7 343 412 1 871 608 1 871 608
负债合计 68 765 306 67 955 662 87 093 858 87 093 858
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 68 000 000 51 000 000 51 000 000 51 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 250 237 449 50 652 859 50 652 859 50 652 859
盈余公积 5 142 370 5 142 370 5 142 370 5 142 370
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 202 850 084 188 541 576 161 932 614 161 932 614
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 526 263 043 295 263 557 268 129 211 268 129 211
股东权益合计 526 263 043 295 263 557 268 129 211 268 129 211
负债和股东权益总计 595 028 349 363 219 219 355 223 069 355 223 069