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2019年10月18日 星期五

智动力(300686)资产负债表

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智动力资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 310 708 900 109 423 830 80 364 056 95 150 438
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 888 069 8 282 561 5 276 814 7 269 737
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 102 380 414 94 269 755 86 301 477 89 382 198
其他应收款净额 4 622 995 5 725 390 5 195 282 3 558 751
预付账款 1 019 309 895 385 1 591 993 896 417
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 111 443 496 95 017 848 102 717 870 107 082 062
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 16 488 519 5 179 551 4 314 575 6 972 718
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 549 551 701 318 794 320 285 762 067 310 312 320
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 141 868 302 141 344 806 129 024 268 120 267 267
工程物资 0 0 0 0
在建工程 93 511 927 84 939 972 77 728 250 73 911 599
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 21 073 266 21 139 587 21 315 664 21 492 207
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 13 529 223 14 810 452 16 201 373 17 488 486
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 792 171 1 832 548 1 773 635 1 884 657
其他非流动资产 1 997 920 2 945 387 1 665 024 1 590 008
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 273 772 809 267 012 751 247 708 214 236 634 224
资产总计 823 324 510 585 807 072 533 470 281 546 946 544
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 99 372 191 93 785 915 48 000 000 64 822 286
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 9 999 061 4 628 811 5 033 215 13 981 131
应付账款 101 339 337 123 835 532 122 821 476 118 693 065
预收账款 1 001 814 920 812 568 013 521 293
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 320 828 5 366 029 5 117 633 5 812 315
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 041 921 1 799 921 3 009 661 3 775 593
应付利息 143 885 133 042 48 797 381 541
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 76 173 13 016 5 088 156 5 047 960
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 220 295 211 230 483 078 189 686 951 213 035 184
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 220 295 211 230 483 078 189 686 951 213 035 184
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 125 200 000 93 900 000 93 900 000 93 900 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 228 317 670 14 617 670 14 617 670 14 617 670
盈余公积 28 351 928 28 351 928 28 351 928 28 351 928
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 221 566 237 218 305 017 208 311 741 197 489 004
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 603 029 300 355 323 994 343 783 330 333 911 360
股东权益合计 603 029 300 355 323 994 343 783 330 333 911 360
负债和股东权益总计 823 324 510 585 807 072 533 470 281 546 946 544