中石科技(300684)资产负债表

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中石科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2016-12-31 2015-12-31
报表来源 申报稿 招股说明 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 46 502 827 46 502 827 163 666 058 142 615 712
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 5 045 618 5 045 618 4 514 110 3 030 603
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 173 725 475 173 725 475 76 636 537 50 831 222
其他应收款净额 9 520 913 9 520 913 4 841 218 4 070 033
预付账款 7 388 528 7 388 528 8 246 398 1 314 788
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 86 417 438 86 417 438 24 324 879 28 108 226
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 7 882 848 7 882 848 747 298 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 336 483 646 336 483 646 282 976 497 229 970 584
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 761 536 761 536 944 289 1 187 959
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 247 547 469 247 547 469 145 469 807 38 234 859
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 34 157 587 87 842 122
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 25 363 626 25 363 626 25 876 489 26 480 168
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 35 002 35 002 138 819 1 009 249
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 273 707 632 273 707 632 206 586 991 154 754 357
资产总计 610 191 279 610 191 279 489 563 489 384 724 941
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 70 000 000 70 000 000 100 000 1 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 149 306 481 149 306 481 84 915 851 48 345 158
预收账款 746 534 746 534 636 307 180 982
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 503 897 5 503 897 3 633 682 3 601 970
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 109 601 109 601 0 0
应交税费 6 962 288 6 962 288 4 745 734 1 235 638
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 6 005 032 6 005 032 2 377 636 4 224 172
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 238 633 832 238 633 832 96 409 210 58 587 920
长期负债  
长期借款 14 649 711 14 649 711 59 829 068 24 260 392
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 14 649 711 14 649 711 59 829 068 24 260 392
负债合计 253 283 543 253 283 543 156 238 278 82 848 312
股东权益  
少数股东权益 1 535 850 1 535 850 1 659 204 1 024 249
实收资本(或股本) 65 150 000 65 150 000 65 150 000 65 150 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 122 817 911 122 817 911 122 817 911 122 817 911
盈余公积 14 431 644 14 431 644 13 848 167 12 895 912
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 153 254 303 153 254 303 130 124 540 100 206 397
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 355 371 886 355 371 886 331 666 006 300 852 380
股东权益合计 356 907 736 356 907 736 333 325 211 301 876 629
负债和股东权益总计 610 191 279 610 191 279 489 563 489 384 724 941