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2019年10月16日 星期三

中科信息(300678)资产负债表

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中科信息资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 206 838 166 77 006 983 68 217 383 112 192 349
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 433 471 3 920 000 7 151 006 10 511 344
应收股利 0 0 0 0
应收利息 544 436 419 478 599 478 663 312
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 152 711 347 125 970 266 111 332 019 102 595 972
其他应收款净额 36 583 945 34 224 054 31 082 852 27 396 770
预付账款 5 744 016 5 835 194 5 733 511 7 164 397
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 125 101 918 107 684 387 95 357 305 63 206 380
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 529 957 298 355 060 363 319 473 554 323 730 524
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 99 114 486 101 215 321 97 634 521 97 094 344
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 19 811 463 20 128 505 20 398 526 20 487 086
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 7 591 700 7 710 435 7 852 718 7 922 628
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 192 919 5 207 970 5 043 082 4 792 182
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 131 710 568 134 262 232 130 928 847 130 296 240
资产总计 661 667 866 489 322 594 450 402 401 454 026 764
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 59 725 964 48 855 891 35 423 341 35 687 020
预收账款 57 279 732 35 155 442 29 673 323 26 499 100
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 388 942 832 199 961 048 7 329 746
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 9 375 000 0 0
应交税费 18 120 577 21 161 926 15 830 690 23 334 877
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 28 827 806 32 857 032 33 931 599 25 586 474
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 164 343 022 148 237 489 115 820 001 118 437 217
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 320 000 320 000 320 000 320 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 294 356 3 253 628 930 572 1 089 114
非流动负债合计 3 614 356 3 573 628 1 250 572 1 409 114
负债合计 167 957 378 151 811 118 117 070 573 119 846 330
股东权益  
少数股东权益 425 121 510 823 306 037 52 796
实收资本(或股本) 100 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 258 845 572 125 817 746 125 817 746 125 817 746
盈余公积 24 469 618 24 347 171 22 493 357 22 493 357
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 109 970 177 111 835 736 109 714 687 110 816 535
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 493 285 367 337 000 653 333 025 790 334 127 638
股东权益合计 493 710 488 337 511 476 333 331 827 334 180 434
负债和股东权益总计 661 667 866 489 322 594 450 402 401 454 026 764