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2019年12月10日 星期二

国科微(300672)资产负债表

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国科微资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 178 957 299 206 966 678 237 794 084 314 047 877
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 220 021 13 426 779 27 098 705
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 224 705 944 189 101 841 112 061 341 127 537 140
其他应收款净额 12 818 204 7 566 094 12 636 840 12 164 866
预付账款 13 315 363 2 027 479 2 889 067 1 240 319
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 125 265 107 129 713 632 136 723 791 141 687 789
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 156 393 178 3 093 243 18 230 168 15 761 267
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 711 455 096 538 688 988 533 762 070 639 537 963
长期投资  
可供出售金融资产 40 587 876 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 20 562 136 23 006 438 24 101 450 25 043 908
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 78 251 940 79 937 763 81 201 982 81 836 959
工程物资 0 0 0 0
在建工程 157 694 157 694 157 694 157 694
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 87 480 632 78 197 039 72 930 775 75 249 092
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 15 787 053 16 805 265 19 725 966 21 934 627
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 581 459 8 209 668 8 382 950 3 650 109
其他非流动资产 7 082 913 4 673 539 547 502 951 303
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 257 491 703 210 987 407 207 048 318 208 823 692
资产总计 968 946 799 749 676 395 740 810 388 848 361 655
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 24 423 899 35 112 213 12 594 461 78 082 452
预收账款 0 0 5 114 948 1 452 232
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 571 398 5 309 280 5 410 205 5 609 811
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 812 774 3 148 001 733 136 4 070 871
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 21 927 110 18 603 398 19 385 916 33 079 195
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 562 778 4 090 906 15 093 513 16 412 800
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 56 297 959 66 263 796 58 332 180 138 707 362
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 56 297 959 66 263 796 58 332 180 138 707 362
股东权益  
少数股东权益 -5 388 234 -3 578 025 -2 587 320 -1 615 454
实收资本(或股本) 111 764 668 83 823 501 83 823 501 83 823 501
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 690 483 288 517 461 108 516 705 287 515 949 466
盈余公积 9 522 400 9 522 400 9 522 400 9 522 400
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 106 342 410 76 255 641 74 880 590 101 803 327
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 918 037 074 686 990 623 685 065 528 711 269 748
股东权益合计 912 648 840 683 412 598 682 478 208 709 654 293
负债和股东权益总计 968 946 799 749 676 395 740 810 388 848 361 655