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2019年08月23日 星期五

大烨智能(300670)资产负债表

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大烨智能资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 49 464 813 314 449 288 54 448 936 42 581 271
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 596 000 9 580 000 2 860 000 2 585 657
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 161 633 106 176 348 443 157 273 167 136 367 526
其他应收款净额 7 595 669 5 752 278 6 891 707 5 643 584
预付账款 4 518 340 1 425 356 2 867 281 2 761 105
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 30 663 511 19 589 923 20 903 695 13 415 377
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 338 650 000 60 000 000 33 000 000 88 000 000
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 595 121 439 587 145 288 278 244 785 291 354 520
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 66 380 580 51 054 167 51 935 976 52 918 878
工程物资 0 0 0 0
在建工程 503 439 17 260 261 9 789 927 9 549 755
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 30 863 857 31 252 320 31 540 611 31 758 060
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 230 045 306 726 383 408 460 089
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 884 888 926 516 816 085 730 536
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 98 862 808 100 799 989 94 466 007 95 417 319
资产总计 693 984 248 687 945 278 372 710 792 386 771 839
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 34 312 000 27 216 421 33 374 771 30 264 506
应付账款 92 766 883 97 607 132 75 677 296 92 944 073
预收账款 168 000 71 600 19 400 26 000
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 988 042 2 809 369 2 013 358 3 763 341
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 4 413 855 6 937 035 3 754 068 4 805 566
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 644 587 7 094 291 95 017 430 104
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 135 293 366 141 735 847 114 933 910 132 233 589
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 160 446 188 997 217 548 245 841
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 594 059 6 669 376 6 743 018 6 816 074
非流动负债合计 6 754 505 6 858 373 6 960 566 7 061 914
负债合计 142 047 871 148 594 220 121 894 477 139 295 503
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 108 000 000 108 000 000 81 000 000 81 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 290 816 092 290 816 092 46 627 178 46 627 178
盈余公积 11 984 916 11 984 916 11 984 916 11 984 916
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 141 135 369 128 550 050 111 204 221 107 864 242
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 551 936 376 539 351 058 250 816 315 247 476 335
股东权益合计 551 936 376 539 351 058 250 816 315 247 476 335
负债和股东权益总计 693 984 248 687 945 278 372 710 792 386 771 839