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2019年10月21日 星期一

鹏鹞环保(300664)资产负债表

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鹏鹞环保资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31
报表来源 招股说明 招股说明 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 0 306 861 276 371 218 956 319 467 200
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 288 249 264 000 800 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 213 468 341 167 941 678 258 323 900
其他应收款净额 0 74 545 894 72 620 708 23 510 800
预付账款 0 25 824 868 20 290 314 169 603 700
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 53 762 019 29 426 173 18 840 200
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 52 994 140 51 735 483 231 758 800
其他流动资产 0 35 207 973 36 857 511 21 831 400
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 731 372 400 762 952 762 750 354 823 1 044 136 000
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 2 565 050 153 2 558 474 106 2 538 882 600
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 21 011 014 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 0 94 568 753 94 037 379 98 945 900
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 16 424 568 10 412 364 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 0 18 576 843 19 064 128 16 185 400
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 520 035 611 795 513 400
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 138 628 804 135 738 292 125 148 200
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 931 937 100 2 854 780 170 2 818 338 064 2 779 675 500
资产总计 3 663 309 400 3 617 732 932 3 568 692 887 3 823 811 500
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 290 000 000 275 000 000 300 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 28 300 000 21 000 000 14 000 000
应付账款 0 222 123 117 242 625 985 334 852 000
预收账款 0 9 207 466 10 464 762 8 270 000
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 0 10 003 480 16 271 034 15 503 400
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 2 500 000 0
应交税费 0 100 762 756 91 738 197 72 696 100
应付利息 0 1 362 444 1 435 652 1 742 600
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 0 38 570 762 39 687 461 39 160 200
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 120 200 000 144 019 763 144 588 700
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 13 568 304 13 640 417 317 498 300
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 812 005 200 834 098 329 858 383 269 1 248 311 300
长期负债  
长期借款 0 422 748 679 482 534 299 514 405 500
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 38 790 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 61 367 233 57 464 144 59 432 600
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 121 536 628 114 818 805 112 085 800
非流动负债合计 589 312 200 605 652 539 654 817 247 724 714 000
负债合计 1 401 317 400 1 439 750 868 1 513 200 517 1 973 025 300
股东权益  
少数股东权益 53 615 900 54 188 921 51 749 611 51 683 800
实收资本(或股本) 0 400 000 000 400 000 000 400 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 0 704 163 845 704 163 845 746 213 100
盈余公积 0 33 123 578 33 123 578 35 432 600
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 0 986 505 720 866 455 336 617 456 700
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 208 376 100 2 123 793 143 2 003 742 759 1 799 102 400
股东权益合计 2 261 992 000 2 177 982 064 2 055 492 371 1 850 786 200
负债和股东权益总计 0 3 617 732 932 3 568 692 887 3 823 811 500