金陵体育(300651)资产负债表

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金陵体育资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 上市公告 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 175 374 116 234 927 598 9 345 093 44 107 162
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 490 000 490 000 470 000 50 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 117 884 388 107 706 065 101 394 174 120 669 066
其他应收款净额 7 381 841 11 548 426 11 962 045 10 632 680
预付账款 24 286 790 17 854 706 15 714 677 10 114 417
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 102 650 305 103 590 671 90 508 478 65 203 397
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 107 110 2 612 860 1 469 947 155 743
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 428 174 550 478 730 325 230 864 414 250 932 466
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 825 017 2 894 117 2 963 217 3 032 317
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 000 000 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 175 942 573 176 096 296 174 103 191 127 957 910
工程物资 0 0 0 0
在建工程 6 636 234 8 464 541 4 987 834 41 452 561
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 50 510 709 50 946 444 51 273 290 51 677 278
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 186 880 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 282 151 3 794 990 4 739 276 4 920 251
其他非流动资产 94 175 545 41 375 934 8 557 308 9 430 938
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 340 559 109 283 572 321 246 624 115 238 471 257
资产总计 768 733 658 762 302 647 477 488 529 489 403 723
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 78 000 000 78 000 000 35 000 000 30 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 40 102 974 46 237 069 43 531 816 43 725 686
预收账款 42 879 248 42 403 621 36 505 104 42 466 474
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 817 726 5 250 523 4 402 093 5 422 399
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 6 856 052 2 011 263 1 234 158 12 481 532
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 5 117 696 5 174 604 6 397 025 6 855 686
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 177 773 695 179 077 080 127 070 197 140 951 776
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 950 000 1 950 000 2 000 000 2 000 000
非流动负债合计 1 950 000 1 950 000 2 000 000 2 000 000
负债合计 179 723 695 181 027 080 129 070 197 142 951 776
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 75 733 400 75 733 400 56 800 000 56 800 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 248 516 564 251 903 356 45 300 000 45 300 000
盈余公积 20 333 172 20 333 172 20 333 172 20 333 172
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 244 426 827 233 305 638 225 985 160 224 018 774
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 589 009 963 581 275 567 348 418 333 346 451 947
股东权益合计 589 009 963 581 275 567 348 418 333 346 451 947
负债和股东权益总计 768 733 658 762 302 647 477 488 529 489 403 723