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2019年11月17日 星期天

杭州园林(300649)资产负债表

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杭州园林资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2017-03-31
报表来源 季报 中报 招股说明 上市公告
资产  
流动资产  
货币资金 42 512 846 50 997 999 0 14 800 653
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 500 000 100 000 0 100 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 308 861
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 93 572 042 88 043 802 0 85 916 689
其他应收款净额 7 115 867 3 656 004 0 4 085 610
预付账款 1 058 554 691 242 0 388 973
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 0 0 0
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 2 968 102
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 144 759 309 143 489 047 108 568 900 108 568 888
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 11 727 915 12 067 823 0 12 051 604
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 767 083 770 620 0 786 782
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 182 015 10 269 041 0 10 356 067
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 967 564 2 902 919 0 2 264 772
其他非流动资产 158 741 601 157 885 794 0 157 885 794
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 184 386 178 183 896 196 0 183 345 018
资产总计 329 145 487 327 385 243 291 913 900 291 913 906
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 3 942 848 5 542 857 0 2 387 174
预收账款 1 367 789 1 792 761 0 2 431 790
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 15 772 074 10 626 667 0 2 938 916
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 7 680 000 0 0
应交税费 7 283 547 6 986 674 0 8 032 122
应付利息 0 0 0 117 563
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 020 298 721 789 0 1 136 211
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 29 386 555 33 350 748 17 043 800 17 043 775
长期负债  
长期借款 0 0 0 90 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 464 972 472 411 0 484 932
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 527 302 1 540 356 0 1 553 410
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 992 275 2 012 768 0 92 038 342
负债合计 31 378 830 35 363 516 109 082 100 109 082 116
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 128 000 000 64 000 000 0 48 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 66 688 661 130 688 661 0 37 191 661
盈余公积 18 223 053 18 223 053 0 18 223 053
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 84 854 943 79 110 013 0 79 417 075
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 297 766 657 292 021 727 182 831 800 182 831 789
股东权益合计 297 766 657 292 021 727 182 831 800 182 831 789
负债和股东权益总计 329 145 487 327 385 243 0 291 913 906