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2019年10月22日 星期二

正元智慧(300645)资产负债表

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正元智慧资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 77 542 905 62 210 410 65 446 224 162 894 900
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 300 000 2 408 845 2 643 808 2 643 100
应收股利 0 0 0 0
应收利息 4 385 240 3 952 137 3 124 264 2 931 000
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 258 032 646 253 545 302 211 082 313 210 314 600
其他应收款净额 56 303 470 33 116 719 35 577 660 18 800 400
预付账款 36 208 666 23 008 236 13 461 528 6 454 800
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 140 363 388 90 564 756 84 797 835 76 131 000
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 104 620 854 106 548 633 10 036 525 3 242 900
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 677 757 170 575 355 037 426 170 158 483 412 700
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 75 977 595 75 858 306 52 162 030 52 649 900
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 6 817 189 6 823 214 6 979 320 7 514 400
工程物资 0 0 0 0
在建工程 6 000 000 6 000 000 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 11 404 118 11 576 474 10 530 454 10 952 100
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 610 372 2 610 372 2 610 372 2 610 400
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 172 381 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 672 186 7 862 219 6 030 863 5 802 300
其他非流动资产 6 897 253 6 897 253 8 337 423 8 337 400
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 117 551 093 117 627 838 86 650 463 87 866 500
资产总计 795 308 263 692 982 875 512 820 621 571 279 200
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 104 000 000 69 000 000 47 000 000 64 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 27 693 657 9 863 175 22 032 548 22 330 300
应付账款 90 149 251 72 588 696 62 647 742 73 872 800
预收账款 41 128 646 20 925 712 19 695 520 28 410 700
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 857 708 1 381 692 1 251 361 9 476 000
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 4 032 005 3 360 650 1 809 669 6 566 600
应付利息 106 248 76 632 4 919 63 200
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 11 804 758 7 298 876 9 633 147 11 659 200
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 279 772 274 184 495 432 164 074 905 216 378 900
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 279 772 274 184 495 432 164 074 905 216 378 900
股东权益  
少数股东权益 11 463 990 8 444 987 10 301 518 11 763 800
实收资本(或股本) 66 666 667 66 666 667 50 000 000 50 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 277 848 473 277 578 326 135 484 699 135 484 700
盈余公积 15 683 121 15 683 121 15 683 121 15 683 100
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 143 873 738 140 114 341 137 276 377 141 968 800
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 504 071 999 500 042 455 338 444 197 343 136 600
股东权益合计 515 535 989 508 487 442 348 745 716 354 900 400
负债和股东权益总计 795 308 263 692 982 875 512 820 621 571 279 200