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2019年11月12日 星期二

万通智控(300643)资产负债表

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万通智控资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 上市公告 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 149 278 768 145 241 171 66 844 459 72 185 729
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 438 000 0 3 568 286 477 007
应收股利 0 0 0 0
应收利息 166 373 339 544 47 039 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 42 447 920 55 270 847 45 568 214 62 520 483
其他应收款净额 2 223 863 3 631 093 2 781 219 2 375 686
预付账款 2 823 310 1 515 337 2 156 031 2 717 092
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 48 174 029 44 981 117 46 502 111 40 117 771
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 101 390 519 91 302 048 767 005 695 788
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 346 942 782 342 281 157 168 234 365 181 089 557
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 72 659 244 73 405 746 73 616 400 68 356 439
工程物资 0 0 0 0
在建工程 30 425 134 26 817 415 25 613 305 31 185 288
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 22 910 134 23 180 816 23 345 839 23 510 863
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 585 355 712 187 2 479 417 2 399 210
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 126 579 867 124 116 164 125 054 960 125 451 799
资产总计 473 522 649 466 397 320 293 289 325 306 541 356
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 9 500 000 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 2 880 000 2 880 000
应付账款 54 128 147 56 373 191 56 725 773 53 316 345
预收账款 148 653 658 989 2 480 119 1 825 297
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 213 657 3 329 928 2 738 508 6 752 381
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 924 075 1 468 705 2 857 545 5 507 151
应付利息 0 0 11 364 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 621 183 4 672 512 5 072 877 4 531 922
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 63 494 364 68 147 776 82 266 186 75 026 881
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 2 607 555 2 773 491 2 809 048 2 844 606
影响非流动负债其他科目 0 0 0 12 139 750
非流动负债合计 2 607 555 2 773 491 2 809 048 14 984 356
负债合计 66 101 919 70 921 267 85 075 234 90 011 237
股东权益  
少数股东权益 552 391 -663 628 13 899 -489 123
实收资本(或股本) 200 000 000 200 000 000 150 000 000 150 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 132 935 331 132 935 331 4 634 818 4 634 818
盈余公积 7 737 899 7 737 899 7 737 899 7 737 899
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 65 971 543 55 332 530 45 822 867 54 644 834
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 406 868 339 396 139 681 208 200 192 217 019 243
股东权益合计 407 420 730 395 476 054 208 214 091 216 530 119
负债和股东权益总计 473 522 649 466 397 320 293 289 325 306 541 356