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2020年03月31日 星期二

德艺文创(300640)资产负债表

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德艺文创资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 166 273 153 179 002 046 32 801 451 39 167 400
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 76 050 580 83 319 870 60 219 123 50 554 700
其他应收款净额 34 823 967 28 502 579 23 563 566 24 089 500
预付账款 12 003 321 5 784 440 10 436 592 6 196 000
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 7 511 156 7 481 476 7 802 243 8 180 800
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 4 274 904 4 234 430 4 513 899 4 131 100
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 300 937 081 308 324 841 139 336 875 132 319 300
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 6 915 822 6 983 478 7 051 134 7 118 800
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 18 277 725 18 027 564 18 219 225 18 462 500
工程物资 0 0 0 0
在建工程 287 218 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 14 213 661 14 282 932 14 388 204 14 493 500
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 741 399 736 787 703 984 644 800
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 40 435 824 40 030 761 40 362 547 40 719 600
资产总计 341 372 904 348 355 602 179 699 422 173 038 900
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 41 157 969 49 573 504 41 251 932 37 095 100
预收账款 10 278 289 9 286 883 8 382 978 11 150 700
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 427 762 1 440 583 1 390 029 1 309 400
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 16 000 000 0 0
应交税费 3 800 145 2 404 248 2 216 476 6 812 200
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 492 689 695 295 637 124 1 193 200
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 57 156 854 79 400 512 53 878 539 57 560 600
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 000 000 0 0 0
非流动负债合计 6 000 000 0 0 0
负债合计 63 156 854 79 400 512 53 878 539 57 560 600
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 80 000 000 80 000 000 60 000 000 60 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 138 127 083 138 127 083 8 756 931 8 756 900
盈余公积 17 091 863 17 091 863 17 091 863 17 091 900
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 42 997 105 33 736 144 39 972 089 29 629 500
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 278 216 051 268 955 090 125 820 883 115 478 300
股东权益合计 278 216 051 268 955 090 125 820 883 115 478 300
负债和股东权益总计 341 372 904 348 355 602 179 699 422 173 038 900