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2019年12月15日 星期天

凯普生物(300639)资产负债表

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凯普生物资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 191 488 990 111 227 636 29 538 423 51 412 858
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 188 488 3 231 784 4 619 900 3 504 576
应收股利 0 0 0 0
应收利息 225 309 54 167 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 177 432 962 170 104 384 146 767 588 147 407 953
其他应收款净额 5 934 836 4 327 217 7 169 973 6 045 212
预付账款 3 901 365 5 919 189 6 798 350 2 379 394
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 44 004 737 40 863 263 39 876 548 34 766 091
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 239 487 588 315 356 337 1 757 203 3 392 700
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 665 664 277 651 083 977 236 527 986 248 908 785
长期投资  
可供出售金融资产 7 589 412 7 731 025 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 254 230 279 252 144 557 247 836 724 250 039 990
工程物资 0 0 0 0
在建工程 18 891 978 18 562 427 17 505 584 19 821 991
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 28 096 040 29 068 732 30 350 278 31 159 611
开发支出 3 698 360 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 14 395 503 13 306 334 13 450 408 12 339 699
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 13 721 521 13 552 319 13 792 280 14 537 919
其他非流动资产 18 281 494 7 927 988 1 417 653 2 343 555
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 358 904 587 342 293 381 324 352 926 330 242 766
资产总计 1 024 568 863 993 377 359 560 880 912 579 151 551
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 10 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 15 962 427 16 381 068 13 089 059 16 396 350
预收账款 2 612 045 2 440 001 2 585 740 3 099 430
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 11 092 056 8 799 018 7 413 867 11 776 607
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 566 992 3 862 846 1 210 974 4 852 990
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 33 749 666 37 462 310 11 146 384 14 498 877
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 70 983 186 68 945 244 35 446 024 60 624 253
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 384 361 1 470 274 1 556 403 1 643 053
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 13 421 276 14 000 669 14 605 143 15 219 241
非流动负债合计 14 805 637 15 470 943 16 161 546 16 862 294
负债合计 85 788 822 84 416 186 51 607 571 77 486 547
股东权益  
少数股东权益 9 563 874 10 327 546 10 798 925 12 175 691
实收资本(或股本) 91 017 000 90 000 000 67 500 000 67 500 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 528 722 774 504 264 054 154 470 092 154 472 892
盈余公积 5 236 164 5 236 164 5 236 164 5 236 164
减:库存股 23 452 020 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 326 189 170 298 646 420 270 097 521 261 069 427
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 929 216 167 898 633 627 498 474 416 489 489 313
股东权益合计 938 780 041 908 961 172 509 273 342 501 665 004
负债和股东权益总计 1 024 568 863 993 377 359 560 880 912 579 151 551