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2020年02月21日 星期五

扬帆新材(300637)资产负债表

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扬帆新材资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 193 953 838 211 292 824 121 811 604 137 949 487
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 13 462 937 2 209 837 1 823 391 7 727 883
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 433 333 114 667 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 51 530 319 60 232 261 60 524 446 34 881 586
其他应收款净额 5 237 403 5 458 318 5 684 361 4 406 569
预付账款 4 534 648 4 541 998 3 821 042 2 143 452
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 74 325 773 72 977 441 58 309 918 63 252 286
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 120 662 614 121 192 517 85 264 95 637
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 465 140 865 478 019 864 252 060 026 250 456 900
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 166 189 014 164 755 442 165 924 459 168 783 141
工程物资 1 618 953 1 634 059 1 834 161 1 634 607
在建工程 13 310 904 12 755 931 9 588 840 7 998 368
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 17 124 593 17 230 904 17 337 214 17 443 525
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 591 424 177 609 514 713 220 236
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 681 245 1 885 428 1 870 415 1 659 994
其他非流动资产 2 150 249 2 150 249 2 487 983 2 487 983
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 202 666 381 200 589 622 199 557 785 200 227 854
资产总计 667 807 247 678 609 486 451 617 811 450 684 754
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 57 000 000 75 000 000 120 100 000 130 100 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 16 100 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000
应付账款 33 918 110 34 349 723 21 218 103 21 721 204
预收账款 8 643 032 2 856 465 3 091 174 2 437 970
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 234 959 237 815 215 028 2 133 364
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 428 500 35 841 520 428 500 428 500
应交税费 5 724 933 3 811 591 6 900 070 5 460 126
应付利息 43 903 42 292 76 125 76 125
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 500 003 5 587 428 870 958 577 640
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 126 593 439 161 726 834 157 899 958 167 934 929
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 828 178 3 900 170 3 978 303 4 044 154
非流动负债合计 3 828 178 3 900 170 3 978 303 4 044 154
负债合计 130 421 617 165 627 004 161 878 261 171 979 083
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 120 000 000 120 000 000 90 000 000 90 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 297 389 078 297 389 078 81 359 078 81 359 078
盈余公积 12 924 387 12 924 387 12 924 387 12 924 387
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 104 217 009 79 857 632 102 824 885 92 260 648
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 537 385 629 512 982 482 289 739 550 278 705 671
股东权益合计 537 385 629 512 982 482 289 739 550 278 705 671
负债和股东权益总计 667 807 247 678 609 486 451 617 811 450 684 754