达安股份(300635)资产负债表

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达安股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 175 521 346 201 413 834 306 007 930 96 478 394
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 2 113 199 131 298 388
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 428 477 199 406 910 082 374 051 347 347 341 319
其他应收款净额 21 676 476 18 783 191 23 635 822 15 931 491
预付账款 531 748 984 769 0 0
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 0 0 0
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 976 376 0 36 000 000
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 626 206 769 629 070 365 703 894 229 496 049 592
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 37 019 539 37 116 288 598 875 674 036
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 872 423 1 030 253 1 096 694 1 360 239
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 334 441 244 070 768 343 403 112
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 881 525 7 495 963 6 004 541 5 897 777
其他非流动资产 0 341 748 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 47 107 929 46 228 322 8 468 453 8 335 165
资产总计 673 314 697 675 298 687 712 362 683 504 384 757
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 30 000 000 30 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 0 0 0
预收账款 12 887 647 12 051 970 11 444 297 11 788 420
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 24 975 231 21 585 494 20 975 541 31 842 867
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 6 104 393 4 247 422 6 242 120 4 986 115
应付利息 0 0 40 944 54 361
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 21 434 050 44 854 064 64 453 350 61 428 881
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 22 695 299 23 338 956 21 294 622 20 281 252
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 88 096 621 106 077 907 154 450 875 160 381 896
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 88 096 621 106 077 907 154 450 875 160 381 896
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 135 680 000 84 800 000 84 800 000 63 600 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 220 166 547 270 887 447 267 245 438 85 959 597
盈余公积 23 134 326 23 134 326 23 134 326 23 134 326
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 206 237 203 190 399 006 182 732 043 171 308 938
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 585 218 076 569 220 780 557 911 808 344 002 861
股东权益合计 585 218 076 569 220 780 557 911 808 344 002 861
负债和股东权益总计 673 314 697 675 298 687 712 362 683 504 384 757