金银河(300619)资产负债表

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金银河资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 184 637 673 214 037 885 204 328 631 38 113 156
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 44 956 801 29 365 941 36 978 864 19 573 982
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 125 319 373 124 290 755 89 560 022 96 938 774
其他应收款净额 10 987 566 6 601 918 12 860 892 9 456 103
预付账款 57 734 762 32 232 094 29 493 855 16 048 742
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 213 810 982 181 309 080 150 987 728 128 378 901
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 15 799 543 8 766 461 8 771 931 7 033 456
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 653 246 701 596 604 133 532 981 925 315 543 115
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 59 937 798 61 064 615 59 059 030 65 152 387
工程物资 0 0 0 0
在建工程 37 862 523 26 481 656 19 114 121 17 199 440
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 49 957 559 47 920 464 28 664 730 28 765 179
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 734 310 779 279 891 536 1 003 793
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 635 606 5 779 105 5 473 143 5 023 448
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 155 127 796 142 025 120 113 202 560 117 144 248
资产总计 808 374 497 738 629 252 646 184 485 432 687 362
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 104 633 000 85 570 400 63 000 000 57 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 35 198 432 21 775 033 25 530 258 18 100 002
应付账款 61 134 186 57 388 077 39 460 784 36 833 559
预收账款 115 768 642 96 619 739 70 801 941 36 410 971
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 561 972 4 150 957 3 218 041 3 314 454
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 6 496 000 0 0
应交税费 4 700 394 7 388 140 2 666 531 9 013 018
应付利息 189 982 164 217 0 13 945
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 477 658 1 074 373 373 348 323 736
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 27 647 498 32 000 000 31 500 000 4 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 355 311 762 312 626 935 236 550 902 165 509 686
长期负债  
长期借款 29 900 000 20 900 000 13 000 000 42 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 2 340 839 3 315 840
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 13 462 400 0
影响非流动负债其他科目 15 631 702 15 712 031 2 150 350 16 978 175
非流动负债合计 45 531 702 36 612 031 30 953 589 62 294 015
负债合计 400 843 464 349 238 966 267 504 490 227 803 701
股东权益  
少数股东权益 133 860 0 0 0
实收资本(或股本) 74 680 000 74 680 000 74 680 000 56 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 186 587 647 186 587 647 187 895 892 33 633 291
盈余公积 17 791 304 17 791 304 17 791 304 17 791 304
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 127 850 908 109 791 948 97 747 712 96 994 394
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 407 397 173 389 390 287 378 679 995 204 883 661
股东权益合计 407 531 034 389 390 287 378 679 995 204 883 661
负债和股东权益总计 808 374 497 738 629 252 646 184 485 432 687 362