新闻源 财富源

2019年12月06日 星期五

华凯创意(300592)资产负债表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

华凯创意资产负债表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 76 460 725 129 759 611 117 966 014 62 576 840
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 40 626 40 626
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 227 693 635 197 852 835 179 943 448 203 721 160
其他应收款净额 25 986 812 25 360 083 37 856 305 21 017 652
预付账款 27 685 396 24 242 159 22 936 674 10 971 666
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 452 634 865 398 894 405 363 992 163 347 402 988
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 88 451 207 500 395 445
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 810 461 434 776 197 544 722 942 730 646 126 378
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 56 905 906 58 223 589 58 538 843 58 665 547
工程物资 0 0 0 0
在建工程 20 085 038 1 056 236 699 008 699 008
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 26 632 503 26 815 474 27 065 156 27 244 780
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 37 333 53 333 69 333 85 333
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 476 430 3 476 430 3 970 022 3 970 022
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 107 137 210 89 625 062 90 342 362 90 664 690
资产总计 917 598 644 865 822 606 813 285 092 736 791 068
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 65 000 000 65 000 000 20 000 000 39 800 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 241 595 197 225 385 942 187 695 626 230 134 676
预收账款 29 198 246 31 224 674 46 347 925 4 638 965
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 11 705 621 11 578 685 9 325 390 21 967 278
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 42 505 851 29 670 701 26 173 601 26 971 173
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 365 096 4 051 813 3 039 974 3 975 444
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 539 383 7 977 233 43 758 803 45 053 824
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 394 909 394 374 889 047 336 341 320 372 541 359
长期负债  
长期借款 30 000 000 30 000 000 10 000 000 27 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 5 486 508 1 692 043 4 936 302 1 077 796
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 3 000 000 0
影响非流动负债其他科目 4 500 000 1 000 000 0 3 900 000
非流动负债合计 39 986 508 32 692 043 17 936 302 31 977 796
负债合计 434 895 902 407 581 090 354 277 622 404 519 155
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 122 381 100 122 381 100 122 381 100 91 781 100
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 169 762 696 169 762 696 169 762 696 73 597 413
盈余公积 3 849 046 3 849 046 3 849 046 3 849 046
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 186 709 901 162 248 674 163 014 629 163 044 354
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 482 702 742 458 241 516 459 007 471 332 271 913
股东权益合计 482 702 742 458 241 516 459 007 471 332 271 913
负债和股东权益总计 917 598 644 865 822 606 813 285 092 736 791 068