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2019年10月24日 星期四

海辰药业(300584)资产负债表

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海辰药业资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 74 582 546 46 246 243 160 651 616 56 857 883
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 5 897 106 3 904 487 4 720 973 4 449 386
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 69 382 553 49 134 894 28 316 401 23 408 312
其他应收款净额 250 322 449 781 592 550 415 915
预付账款 2 483 291 2 144 236 2 598 507 3 284 349
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 36 062 728 44 303 004 52 123 571 56 621 727
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 126 432 028 136 181 625 24 151 148 153 007 688
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 315 090 574 282 364 271 273 154 767 298 045 262
长期投资  
可供出售金融资产 800 000 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 181 545 126 155 844 581 157 922 665 158 308 189
工程物资 0 0 0 0
在建工程 96 483 566 88 558 000 73 430 659 67 593 406
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 23 559 337 23 633 315 23 786 534 23 939 753
开发支出 4 111 418 1 034 575 428 296 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 155 711 5 504 746 4 319 884 5 171 020
其他非流动资产 4 553 136 17 084 708 18 380 520 10 315 165
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 317 208 294 291 659 926 278 268 558 265 327 533
资产总计 632 298 868 574 024 197 551 423 325 563 372 795
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 42 600 000 12 600 000 15 000 000 25 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 25 034 722 24 029 113 16 525 574 26 685 105
预收账款 6 960 432 3 790 606 13 068 105 7 701 521
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 034 549 145 607 141 179 223 681
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 13 921 725 13 418 425 9 840 090 3 156 912
应付利息 55 100 13 703 16 313 34 792
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 854 893 3 444 615 3 196 163 5 801 516
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 8 543 267 8 636 540 2 115 762 2 731 303
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 105 004 688 66 078 608 59 903 185 71 334 829
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 9 610 000 9 610 000 9 610 000 9 610 000
非流动负债合计 9 610 000 9 610 000 9 610 000 9 610 000
负债合计 114 614 688 75 688 608 69 513 185 80 944 829
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 252 459 559 252 931 258 253 072 767 251 103 762
盈余公积 22 198 211 15 552 500 15 552 500 15 552 500
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 162 869 043 149 809 818 133 284 873 135 771 704
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 517 684 181 498 335 590 481 910 140 482 427 966
股东权益合计 517 684 181 498 335 590 481 910 140 482 427 966
负债和股东权益总计 632 298 868 574 024 197 551 423 325 563 372 795