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2019年12月12日 星期四

神宇股份(300563)资产负债表

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神宇股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 125 243 525 103 520 266 137 136 895 172 831 835
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 16 862 037 19 132 199 22 584 231 13 935 384
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 122 111 626 114 356 305 115 359 016 119 383 413
其他应收款净额 2 244 905 3 855 938 1 117 624 98 775
预付账款 1 722 235 1 531 987 1 952 309 1 028 497
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 78 660 035 74 568 842 58 227 451 46 895 351
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 18 203 383 18 904 377 13 183 789 9 598 290
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 365 047 745 335 869 914 349 561 314 363 771 545
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 235 627 898 237 525 160 229 648 789 211 131 104
工程物资 0 0 0 0
在建工程 566 707 489 733 278 974 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 30 196 315 30 393 550 30 590 784 30 788 019
开发支出 0 0 0 0
商誉 669 644 669 644 669 644 669 644
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 85 755 139 527 198 827
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 955 315 2 388 390 1 970 711 2 195 276
其他非流动资产 20 336 029 20 523 109 2 053 000 6 048 600
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 289 351 907 292 075 341 265 351 430 251 031 469
资产总计 654 399 652 627 945 254 614 912 744 614 803 014
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 60 000 000 40 000 000 30 000 000 40 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 17 747 870 24 581 680 25 980 176 20 522 442
应付账款 92 175 095 115 018 699 111 156 806 117 814 871
预收账款 497 706 2 064 181 611 711 387 498
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 174 501 4 703 457 2 620 058 5 149 131
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 872 979 2 127 498 1 793 684 2 335 887
应付利息 79 366 69 554 40 504 54 461
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 28 645 084 956 939 566 286 251 761
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 209 192 601 189 522 006 172 769 224 186 516 051
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 4 497 762 7 041 504 4 081 315 4 194 170
非流动负债合计 4 497 762 7 041 504 4 081 315 4 194 170
负债合计 213 690 363 196 563 511 176 850 539 190 710 221
股东权益  
少数股东权益 46 840 47 033 46 880 46 575
实收资本(或股本) 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 158 945 511 158 945 511 158 945 511 158 945 511
盈余公积 18 702 867 18 702 867 18 702 867 18 702 867
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 183 014 071 173 686 333 180 366 948 166 397 841
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 440 662 449 431 334 710 438 015 326 424 046 219
股东权益合计 440 709 290 431 381 744 438 062 205 424 092 793
负债和股东权益总计 654 399 652 627 945 254 614 912 744 614 803 014