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2019年10月14日 星期一

丝路视觉(300556)资产负债表

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丝路视觉资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 80 775 946 80 699 638 139 751 856 221 550 931
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 790 000 3 790 000 250 000 1 550 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 393 332 1 460 335
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 209 840 397 195 008 360 177 951 803 213 017 145
其他应收款净额 49 927 070 44 265 642 27 166 134 28 449 998
预付账款 21 163 135 14 926 969 15 811 929 11 425 799
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 8 632 911 7 957 661 14 757 891 10 182 147
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 97 055 525 108 054 084 73 639 258 29 338 309
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 471 184 984 454 702 354 449 722 204 516 974 664
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 35 960 474 34 245 096 25 734 339 24 944 141
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 4 419 601 4 868 854 5 303 673 5 855 613
开发支出 0 0 0 0
商誉 17 937 540 17 937 540 17 937 540 17 937 540
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 16 212 845 14 335 520 14 161 380 14 988 968
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 11 255 264 10 152 676 13 146 503 7 016 585
其他非流动资产 0 0 5 990 000 4 950 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 85 785 724 81 539 686 82 273 434 75 692 848
资产总计 556 970 708 536 242 040 531 995 638 592 667 512
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 15 380 000 12 500 000 21 500 000 34 250 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 500 000 903 500 3 160 500 5 670 665
应付账款 38 351 850 38 181 050 29 432 595 39 561 110
预收账款 30 703 257 22 022 121 29 489 873 21 498 399
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 38 326 380 31 255 950 24 730 351 33 118 844
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 6 304 842 6 765 161 3 645 121 9 684 488
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 266 160 4 351 386 4 202 611 4 574 699
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 134 832 489 115 979 169 116 161 051 148 358 205
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 5 227 321 6 175 928 6 622 965 6 777 758
非流动负债合计 5 227 321 6 175 928 6 622 965 6 777 758
负债合计 140 059 810 122 155 097 122 784 016 155 135 963
股东权益  
少数股东权益 18 817 680 21 584 984 20 320 177 25 293 946
实收资本(或股本) 111 133 333 111 133 333 111 133 333 111 133 333
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 185 385 232 185 223 232 185 215 695 185 218 085
盈余公积 12 476 132 12 476 132 12 476 132 12 476 132
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 89 067 165 83 637 008 80 035 571 103 379 638
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 398 093 218 392 501 959 388 891 444 412 237 603
股东权益合计 416 910 898 414 086 943 409 211 622 437 531 549
负债和股东权益总计 556 970 708 536 242 040 531 995 638 592 667 512