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2019年11月12日 星期二

中潜股份(300526)资产负债表

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中潜股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 19 950 691 48 283 701 44 439 710 30 623 841
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 98 491 852 117 727 881 122 866 693 113 708 356
其他应收款净额 2 567 076 1 804 693 3 184 649 2 421 250
预付账款 8 687 867 10 561 680 7 844 958 5 093 678
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 97 806 314 91 751 269 91 372 392 89 773 139
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 468 076 2 535 450 3 492 485 4 023 968
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 229 971 876 272 664 675 273 200 887 245 644 232
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 76 180 427 78 539 809 80 166 312 82 226 339
工程物资 0 0 0 0
在建工程 117 709 137 105 069 685 84 900 838 64 264 182
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 32 493 371 32 808 608 33 140 560 33 470 517
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 161 911 1 161 911 1 161 911 1 161 911
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 110 954 088 114 012 304 118 077 112 121 533 456
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 929 828 2 404 021 3 886 570 4 594 342
其他非流动资产 217 275 208 149 366 911 126 251 434 125 725 271
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 556 703 970 483 363 249 447 584 736 432 976 018
资产总计 786 675 846 756 027 923 720 785 624 678 620 250
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 202 709 065 180 520 800 141 839 271 107 737 026
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 53 800 316 56 742 686 60 851 041 63 218 510
预收账款 3 586 959 3 372 836 4 071 063 2 121 776
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 547 260 7 651 308 7 035 710 7 804 101
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 985 596 2 133 810 1 640 589 2 516 088
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 851 968 2 072 484 2 246 708 1 155 458
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 272 481 163 252 493 922 217 684 382 184 552 958
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 450 000 300 000 300 000 300 000
非流动负债合计 450 000 300 000 300 000 300 000
负债合计 272 931 163 252 793 922 217 984 382 184 852 958
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 169 814 816 169 814 816 84 907 408 84 907 408
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 87 429 103 87 429 103 172 336 511 172 336 511
盈余公积 26 725 085 26 725 085 25 482 332 24 912 605
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 229 370 616 218 641 908 219 259 866 210 716 179
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 513 744 683 503 234 001 502 801 242 493 767 292
股东权益合计 513 744 683 503 234 001 502 801 242 493 767 292
负债和股东权益总计 786 675 846 756 027 923 720 785 624 678 620 250