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2020年01月23日 星期四

三德科技(300515)资产负债表

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三德科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 29 002 347 32 270 893 30 175 998 121 355 351
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 14 420 750 11 879 178 5 835 386 11 757 722
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 141 455 926 145 405 618 155 359 255 157 398 081
其他应收款净额 7 212 625 8 403 159 6 849 711 5 693 978
预付账款 2 193 799 1 173 212 4 501 624 2 327 134
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 52 212 015 42 720 614 37 711 026 34 381 476
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 150 083 203 140 173 546 148 133 546 71 103 546
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 396 580 666 382 026 219 388 566 546 404 017 288
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 97 428 561 59 981 826 60 466 474 61 227 847
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 31 350 604 31 180 821 28 131 174
固定资产清理 1 143 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 6 095 627 6 213 664 6 317 752 6 419 450
开发支出 27 459 034 27 289 718 27 142 845 24 455 034
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 022 129 2 924 959 2 775 496 2 690 240
其他非流动资产 0 0 0 92 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 134 006 495 127 760 771 127 883 388 123 015 745
资产总计 530 587 161 509 786 991 516 449 933 527 033 033
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 26 817 068 19 861 199 17 823 356 20 900 862
预收账款 13 487 434 11 046 918 6 511 292 6 338 861
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 076 011 3 802 775 2 714 211 14 761 924
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 114 316 3 005 583 2 022 585 7 666 597
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 7 607 721 3 223 952 3 764 873 4 158 431
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 54 102 551 40 940 427 32 836 318 53 826 675
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 28 160 000 28 160 000 28 160 000 25 660 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 28 160 000 28 160 000 28 160 000 25 660 000
负债合计 82 262 551 69 100 427 60 996 318 79 486 675
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 200 000 000 200 000 000 100 000 000 100 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 109 917 737 109 917 737 209 917 737 209 917 737
盈余公积 18 431 353 18 431 353 18 431 353 18 431 353
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 119 720 914 112 094 248 126 910 054 119 197 268
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 448 324 610 440 686 564 455 453 616 447 546 358
股东权益合计 448 324 610 440 686 564 455 453 616 447 546 358
负债和股东权益总计 530 587 161 509 786 991 516 449 933 527 033 033