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2019年10月18日 星期五

友讯达(300514)资产负债表

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友讯达资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 上市公告 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 201 328 970 242 912 200 72 308 587 89 932 360
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 33 910 183 36 514 712 25 183 393 22 079 200
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 204 360 729 202 213 777 216 424 682 230 575 782
其他应收款净额 9 554 719 10 335 313 10 588 928 7 023 814
预付账款 4 703 401 3 318 903 2 869 035 3 789 354
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 190 860 336 139 598 397 113 069 312 108 742 388
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 405 294 496 220 207 286 298 998
其他流动资产 22 039 194 2 929 780 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 667 162 825 638 319 303 440 651 222 462 441 896
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 13 697 404 12 405 082 13 561 170 14 011 324
工程物资 0 0 0 0
在建工程 341 880 341 880 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 531 329 407 308 404 978 248 739
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 961 546 1 561 735 839 360 731 597
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 747 302 5 328 707 5 550 712 6 048 054
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 22 279 462 20 044 712 20 356 219 21 039 713
资产总计 689 442 286 658 364 015 461 007 441 483 481 609
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 44 000 000 50 000 000 62 650 000 65 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 7 600 000 7 600 000
应付账款 133 128 869 119 744 621 98 834 880 121 027 857
预收账款 26 950 719 22 298 343 22 910 786 18 724 127
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 197 772 9 499 584 9 036 212 10 194 816
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 10 889 813 6 458 085 9 663 213 15 767 556
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 268 631 4 548 022 2 232 614 5 497 740
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 222 435 804 212 548 654 212 927 704 243 812 096
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 196 129 224 402 287 040 287 040
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 5 239 167 5 611 667 6 984 167 7 356 667
非流动负债合计 5 435 296 5 836 068 7 271 207 7 643 707
负债合计 227 871 099 218 384 723 220 198 911 251 455 803
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 100 000 000 100 000 000 75 000 000 75 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 213 899 773 213 899 773 56 632 478 56 632 478
盈余公积 12 365 219 12 365 219 12 365 219 12 365 219
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 135 306 196 113 714 300 96 810 834 88 028 110
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 461 571 187 439 979 292 240 808 530 232 025 806
股东权益合计 461 571 187 439 979 292 240 808 530 232 025 806
负债和股东权益总计 689 442 286 658 364 015 461 007 441 483 481 609