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2020年02月20日 星期四

恒泰实达(300513)资产负债表

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恒泰实达资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 169 175 426 181 268 127 181 946 159 213 150 206
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 16 050 308 8 953 350 8 567 893 14 562 234
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 306 443 039 339 451 442 283 152 083 356 683 387
其他应收款净额 11 827 180 11 753 359 9 756 326 7 108 934
预付账款 46 053 824 38 419 348 21 902 770 11 765 064
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 193 591 702 143 289 691 104 538 709 70 936 774
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 7 728 643 12 631 390 50 310 700 39 239 686
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 750 870 122 735 766 706 660 174 641 713 446 285
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 3 552 498 3 645 510 3 738 522 3 831 533
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 104 149 2 128 562 2 058 025 2 098 406
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 17 225 275 16 385 726 14 958 150 15 413 922
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 1 289 042 1 289 042
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 7 668 537 8 265 059 5 291 076 5 712 983
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 963 104 2 701 941 2 780 170 2 788 695
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 962 771 8 344 073 10 797 340 9 308 497
其他非流动资产 7 464 765 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 47 941 099 41 470 872 40 912 325 40 443 079
资产总计 798 811 220 777 237 578 701 086 966 753 889 364
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 43 861 958 46 368 749 43 368 749 24 996 359
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 53 001 036 36 235 590 10 305 816 21 788 781
应付账款 58 497 262 58 118 245 39 508 485 85 670 384
预收账款 45 157 693 15 076 346 1 522 460 4 974 538
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 088 649 6 091 515 6 183 623 6 061 753
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 9 139 200 0 0
应交税费 1 348 415 1 385 308 3 910 186 16 476 556
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 347 918 9 765 298 6 319 854 7 213 164
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 1 282 727 3 279 091 3 279 091
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 207 302 931 183 462 978 114 398 264 170 460 627
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 207 302 931 183 462 978 114 398 264 170 460 627
股东权益  
少数股东权益 52 911 718 51 175 158 44 523 953 41 394 287
实收资本(或股本) 121 856 000 76 160 000 76 160 000 76 160 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 223 431 886 269 127 886 269 127 886 269 127 886
盈余公积 19 157 506 19 157 506 19 157 506 19 157 506
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 174 151 178 178 154 050 177 719 356 177 589 058
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 538 596 571 542 599 442 542 164 749 542 034 450
股东权益合计 591 508 289 593 774 600 586 688 702 583 428 737
负债和股东权益总计 798 811 220 777 237 578 701 086 966 753 889 364