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2019年10月14日 星期一

中亚股份(300512)资产负债表

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中亚股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 234 448 663 197 565 787 332 995 032 361 329 779
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 427 430 0 539 000 548 700
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 96 665 094 103 687 314 98 670 251 92 717 437
其他应收款净额 5 038 761 5 397 840 4 584 215 3 523 926
预付账款 12 765 926 11 158 580 11 930 970 9 902 535
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 573 398 126 551 458 223 553 009 694 517 157 760
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 803 313 684 851 773 699 712 050 004 732 031 397
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 727 057 684 1 721 041 443 1 713 779 167 1 717 211 533
长期投资  
可供出售金融资产 6 500 000 6 000 000 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 24 853 273 24 618 906 30 249 005 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 91 569 458 92 309 415 96 309 776 99 346 662
工程物资 0 0 0 0
在建工程 140 256 387 137 022 872 135 676 381 132 543 995
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 75 973 843 76 467 127 77 001 144 77 515 503
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 672 575 3 389 261 3 472 335 3 271 686
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 934 807 3 934 807 4 283 967 4 283 967
其他非流动资产 2 660 000 2 660 000 2 660 000 5 660 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 349 420 342 346 402 388 349 652 608 322 621 812
资产总计 2 076 478 026 2 067 443 830 2 063 431 775 2 039 833 346
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 149 109 895 145 106 014 131 683 887 150 231 869
预收账款 516 603 827 517 677 507 517 027 626 490 499 926
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 29 549 031 21 258 121 17 833 156 29 051 230
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 54 434 825 0 0
应交税费 15 799 217 16 518 835 13 810 600 18 124 962
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 6 174 026 5 714 437 5 980 227 11 982 673
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 717 235 995 760 709 740 686 335 496 699 890 660
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 816 186 1 915 099 2 112 923 2 112 923
非流动负债合计 1 816 186 1 915 099 2 112 923 2 112 923
负债合计 719 052 181 762 624 838 688 448 419 702 003 583
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 270 000 000 270 000 000 270 000 000 270 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 568 407 168 568 407 168 568 407 168 568 407 168
盈余公积 60 831 652 60 831 652 60 831 652 60 831 652
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 449 563 763 397 338 523 467 913 231 431 210 734
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 357 425 845 1 304 818 992 1 374 983 356 1 337 829 763
股东权益合计 1 357 425 845 1 304 818 992 1 374 983 356 1 337 829 763
负债和股东权益总计 2 076 478 026 2 067 443 830 2 063 431 775 2 039 833 346