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2019年09月17日 星期二

名家汇(300506)资产负债表

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名家汇资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 64 782 660 68 603 892 123 542 220 52 749 291
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 535 536 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 302 901 220 265 400 578 261 497 930 257 765 440
其他应收款净额 21 223 557 29 424 263 14 660 060 12 504 674
预付账款 6 232 354 5 480 199 9 578 039 4 600 329
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 608 360 715 507 556 988 406 981 420 367 359 386
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 2 793 911 2 793 911 1 951 399 1 921 776
其他流动资产 11 737 773 11 451 551 4 550 303 4 013 869
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 018 567 726 890 711 383 822 761 372 700 914 766
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 366 606 2 443 259 2 519 912 2 596 565
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 231 392 451 227 908 292 188 074 686 173 452 411
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 41 002 723 38 936 314 34 360 077 28 444 530
工程物资 0 0 0 0
在建工程 6 655 077 6 802 122 0 5 187 103
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 5 224 758 5 254 464 5 284 665 5 313 876
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 589 790 1 792 019 2 062 426 2 006 623
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 954 398 9 584 040 9 397 888 8 692 601
其他非流动资产 293 687 2 051 815 2 051 815 2 051 815
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 298 479 491 294 772 325 243 751 468 227 745 523
资产总计 1 317 047 217 1 185 483 708 1 066 512 840 928 660 289
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 269 700 000 215 000 000 185 000 000 82 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 58 195 812 57 688 474 56 249 185 25 341 970
应付账款 213 614 407 168 156 698 145 566 607 151 351 751
预收账款 356 568 370 968 5 855 659 1 277 931
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 079 723 4 859 371 3 049 019 5 326 401
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 30 000 000 0 0
应交税费 20 239 893 20 034 849 21 775 104 29 914 374
应付利息 245 896 245 896 245 896 122 886
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 236 650 4 413 616 2 798 452 8 458 508
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 42 541 938 34 304 606 19 568 217 19 750 983
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 613 210 886 535 074 478 440 108 140 323 544 803
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 20 672 219 17 643 866 11 644 330 10 475 241
影响非流动负债其他科目 3 344 500 3 386 000 3 430 000 3 469 000
非流动负债合计 24 016 719 21 029 866 15 074 330 13 944 241
负债合计 637 227 605 556 104 343 455 182 470 337 489 044
股东权益  
少数股东权益 1 130 874 1 365 777 0 0
实收资本(或股本) 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 25 944 963 25 944 963 25 944 963 25 944 963
盈余公积 29 441 703 29 441 703 29 441 703 29 441 703
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 323 302 072 272 626 922 255 943 704 235 784 579
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 678 688 737 628 013 588 611 330 370 591 171 244
股东权益合计 679 819 612 629 379 365 611 330 370 591 171 244
负债和股东权益总计 1 317 047 217 1 185 483 708 1 066 512 840 928 660 289