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2019年10月14日 星期一

昊志机电(300503)资产负债表

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昊志机电资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 68 860 884 68 678 426 95 725 238 94 974 296
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 110 242 455 100 346 486 82 727 556 127 462 551
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 245 190 376 269 312 582 223 863 441 207 692 691
其他应收款净额 3 168 027 2 925 758 3 030 263 3 318 676
预付账款 2 038 859 3 130 253 2 191 578 1 391 130
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 205 736 625 195 107 905 197 083 210 171 935 215
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 12 830 12 830 12 830 12 830
其他流动资产 964 622 264 502 432 062 515 743
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 636 214 677 639 778 741 605 066 177 607 303 132
长期投资  
可供出售金融资产 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 248 928 125 245 083 365 153 291 244 155 292 754
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 503 598 0 66 349 972 65 544 159
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 62 113 752 12 871 582 13 026 574 13 284 328
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 970 519 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 37 421 38 491 43 837 47 044
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 12 082 565 11 222 045 9 152 228 8 829 989
其他非流动资产 18 688 210 18 195 141 23 396 079 12 989 301
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 347 324 190 288 410 625 266 259 933 255 987 575
资产总计 983 538 867 928 189 366 871 326 111 863 290 706
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 40 000 000 20 000 000 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 27 589 301 21 205 985 22 354 045 18 386 732
应付账款 53 265 170 48 729 928 33 836 346 30 302 042
预收账款 2 362 322 4 471 983 1 051 211 2 010 444
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 17 264 249 13 968 300 13 198 658 16 814 152
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 333 132 333 132 0 0
应交税费 5 332 886 8 255 097 1 980 314 3 341 599
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 42 511 722 45 630 961 38 215 351 45 935 188
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 767 500 767 500 500 000 500 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 189 426 282 163 362 886 111 135 925 117 290 158
长期负债  
长期借款 10 000 000 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 37 858 279 37 858 279 37 858 279 37 858 279
影响非流动负债其他科目 24 473 983 22 868 987 22 637 263 21 944 844
非流动负债合计 72 332 262 60 727 266 60 495 543 59 803 123
负债合计 261 758 543 224 090 152 171 631 467 177 093 281
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 253 621 000 253 621 000 101 448 400 101 448 400
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 170 881 606 169 659 406 320 609 806 319 387 606
盈余公积 35 442 908 35 442 908 35 442 908 35 442 908
减:库存股 53 750 124 53 750 124 54 083 256 54 083 256
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 315 584 933 299 126 023 296 276 785 284 001 767
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 721 780 323 704 099 214 699 694 643 686 197 426
股东权益合计 721 780 323 704 099 214 699 694 643 686 197 426
负债和股东权益总计 983 538 867 928 189 366 871 326 111 863 290 706