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2020年06月01日 星期一

中科创达(300496)资产负债表

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中科创达资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 142 935 605 1 158 128 853 1 199 819 541 1 126 710 416
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 152 288 2 933 169 3 279 676 3 543 536
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 368 606 449 359 864 036 361 902 258 335 226 252
其他应收款净额 11 357 346 11 020 475 12 786 715 8 555 377
预付账款 16 866 214 16 765 111 25 602 393 8 647 668
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 27 056 471 29 897 257 21 876 150 16 708 782
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 10 171 319 9 251 652 8 920 750 5 446 980
其他流动资产 23 074 794 21 811 395 4 611 627 5 090 336
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 603 220 486 1 609 671 947 1 638 799 110 1 509 929 345
长期投资  
可供出售金融资产 106 947 453 106 575 402 106 127 919 93 127 919
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 51 140 848 54 987 271 53 210 415 19 124 332
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 165 170 269 171 674 782 106 651 975 104 624 389
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 70 423 812 72 179 193 72 444 296 73 364 750
工程物资 0 0 0 0
在建工程 417 820 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 219 960 188 230 050 122 210 686 088 28 227 300
开发支出 21 689 765 16 326 016 4 227 087 2 239 183
商誉 311 602 180 307 078 940 302 401 600 29 784 128
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 723 910 8 974 179 9 037 304 7 245 101
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 625 673 7 307 050 7 780 528 7 780 528
其他非流动资产 12 835 802 16 435 802 16 435 802 31 049 402
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 977 537 720 991 588 756 889 003 014 396 567 032
资产总计 2 580 758 205 2 601 260 703 2 527 802 124 1 906 496 378
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 650 253 648 679 563 616 613 174 326 349 045 488
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 32 509 520 23 977 854 24 255 142 16 342 492
预收账款 33 103 430 35 420 977 20 394 039 13 262 967
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 23 050 081 50 011 078 58 230 742 47 574 235
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 533 204 1 533 204 1 346 822 1 346 822
应交税费 1 971 865 3 788 708 28 063 759 18 235 981
应付利息 316 468 89 798 64 882 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 209 563 301 185 225 115 278 148 510 275 638 056
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 946 166 2 927 902 2 783 836 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 9 216 408 8 323 007 3 779 372 2 838 908
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 061 344 332 1 093 089 725 1 129 696 397 769 576 951
长期负债  
长期借款 166 892 894 166 521 855 158 840 219 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 6 817 414 6 679 323 6 567 325 6 567 325
专项应付款 500 000 500 000 500 000 500 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 40 579 069 42 372 323 37 969 897 1 588 522
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 9 030 500 9 565 000 6 827 035 16 956 229
非流动负债合计 223 819 877 225 638 500 210 704 475 25 612 077
负债合计 1 285 164 210 1 318 728 226 1 340 400 873 795 189 028
股东权益  
少数股东权益 48 368 310 51 877 379 52 871 469 8 345 400
实收资本(或股本) 402 339 228 402 339 228 402 938 473 403 059 644
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 613 276 336 612 063 962 621 075 668 618 814 990
盈余公积 48 530 258 48 530 258 48 530 258 48 530 258
减:库存股 167 960 646 167 960 646 262 367 810 265 017 690
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 342 873 766 327 492 526 324 384 659 298 062 242
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 247 225 685 1 230 655 099 1 134 529 783 1 102 961 950
股东权益合计 1 295 593 996 1 282 532 478 1 187 401 251 1 111 307 350
负债和股东权益总计 2 580 758 205 2 601 260 703 2 527 802 124 1 906 496 378