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2019年10月17日 星期四

东杰智能(300486)资产负债表

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东杰智能资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 86 993 107 81 911 463 143 625 059 150 920 809
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 32 374 827 51 041 210 54 030 367 28 093 400
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 235 765 440 248 883 856 227 464 483 208 425 964
其他应收款净额 17 675 902 22 002 895 20 899 251 19 578 490
预付账款 26 904 691 18 140 008 29 028 305 15 762 998
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 157 834 285 170 370 952 206 941 262 263 200 525
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 9 973 032 1 685 110 4 826 934 3 214 144
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 567 521 284 594 035 494 686 815 661 689 196 330
长期投资  
可供出售金融资产 20 000 000 20 000 000 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 165 883 186 162 611 998 161 733 591 163 319 985
工程物资 0 0 0 0
在建工程 143 533 815 97 383 935 75 159 210 59 977 045
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 103 398 449 103 906 648 56 484 146 56 877 346
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 575 508 622 779 670 049 717 319
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 12 804 140 13 437 289 14 110 297 15 757 045
其他非流动资产 5 642 861 4 945 883 52 439 711 59 740 449
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 451 837 959 402 908 531 360 597 004 356 389 189
资产总计 1 019 359 243 996 944 026 1 047 412 664 1 045 585 519
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 38 673 674 47 644 300 60 996 350 49 960 492
应付账款 96 741 464 91 431 843 91 342 188 95 662 482
预收账款 140 813 703 147 236 743 185 125 757 205 093 540
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 052 788 7 971 286 7 703 826 13 181 262
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 164 812 9 141 177 6 620 764 1 159 631
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 40 602 202 26 194 793 45 040 738 45 402 044
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 328 048 642 329 620 142 396 829 622 410 459 451
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 29 682 023 12 446 837 8 411 651 8 476 465
非流动负债合计 29 682 023 12 446 837 8 411 651 8 476 465
负债合计 357 730 665 342 066 978 405 241 273 418 935 916
股东权益  
少数股东权益 1 053 343 1 069 498 1 561 548 1 781 470
实收资本(或股本) 140 282 881 140 282 881 141 380 881 141 380 881
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 308 670 031 307 867 829 324 578 727 323 776 525
盈余公积 23 805 365 23 805 365 23 805 365 23 805 365
减:库存股 24 102 900 24 102 900 42 714 000 42 714 000
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 211 573 368 205 665 734 193 332 136 178 619 362
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 660 575 235 653 807 550 640 609 844 624 868 133
股东权益合计 661 628 578 654 877 047 642 171 392 626 649 603
负债和股东权益总计 1 019 359 243 996 944 026 1 047 412 664 1 045 585 519