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2019年12月06日 星期五

万孚生物(300482)资产负债表

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万孚生物资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 435 959 314 426 225 077 422 558 554 576 674 477
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 471 242 997 525 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 194 204 095 136 445 621 86 047 416 58 007 914
其他应收款净额 39 139 525 21 463 183 17 495 399 6 535 756
预付账款 34 819 664 34 669 779 14 963 941 5 515 692
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 154 862 077 115 737 666 86 292 613 79 290 532
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 29 932 654 22 951 022 122 236 966 176 836
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 889 388 571 758 489 873 749 594 888 726 201 208
长期投资  
可供出售金融资产 124 616 123 121 532 607 131 726 189 2 462 189
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 3 866 912 3 822 351 52 909 695 3 778 803
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 274 425 072 257 498 916 238 578 385 220 059 573
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 871 003 1 293 943 2 797 238 3 707 665
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 108 565 225 48 449 585 15 000 327 14 573 954
开发支出 8 312 469 8 212 794 6 647 357 6 683 003
商誉 157 427 853 49 060 213 6 544 663 6 544 663
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 419 772 550 736 72 074 69 378
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 502 839 7 445 593 5 745 547 6 892 409
其他非流动资产 10 485 461 100 422 281 8 515 729 14 774 400
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 698 492 728 598 289 018 468 537 204 279 546 037
资产总计 1 587 881 299 1 356 778 891 1 218 132 092 1 005 747 245
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 21 500 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 127 320 567 107 316 934 75 785 732 50 930 207
预收账款 39 290 240 38 523 769 25 643 676 25 756 240
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 17 826 676 19 054 031 13 570 021 22 369 476
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 22 328 687 18 669 448 24 218 916 20 871 537
应付利息 192 311 2 300 26 962 6 300
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 117 012 799 44 076 779 24 619 979 8 476 151
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 9 609 467 9 609 467 9 609 467 7 718 217
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 137 163 213 207 233 550 147 362
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 355 217 909 239 465 935 177 708 304 140 275 490
长期负债  
长期借款 120 653 933 118 070 418 120 764 000 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 10 849 494 225 098 225 098 225 098
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 5 799 532 7 156 442 13 394 255 10 495 372
非流动负债合计 137 302 960 125 451 957 134 383 353 10 720 470
负债合计 492 520 869 364 917 892 312 091 657 150 995 960
股东权益  
少数股东权益 127 215 914 66 731 678 28 970 649 12 102 414
实收资本(或股本) 176 000 000 176 000 000 176 000 000 176 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 290 525 818 290 525 818 290 525 818 290 525 818
盈余公积 50 555 220 50 555 220 54 028 071 50 555 220
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 455 474 390 411 635 366 359 127 230 328 787 336
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 968 144 516 925 129 321 877 069 786 842 648 871
股东权益合计 1 095 360 430 991 860 999 906 040 435 854 751 285
负债和股东权益总计 1 587 881 299 1 356 778 891 1 218 132 092 1 005 747 245