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2019年08月21日 星期三

迈克生物(300463)资产负债表

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迈克生物资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 293 587 729 221 071 534 107 431 653 153 856 412
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 536 837 1 200 000 2 930 000 1 200 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 033 305 471 937 793 838 847 772 508 790 036 392
其他应收款净额 16 594 684 20 236 750 22 044 057 15 380 180
预付账款 142 428 596 148 952 755 115 376 047 81 670 089
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 506 661 112 408 762 975 381 845 217 359 294 313
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 6 074 416 6 825 625 7 096 838 7 760 245
其他流动资产 162 877 422 142 268 971 239 647 245 339 670 451
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 164 066 266 1 887 112 449 1 724 143 564 1 748 868 082
长期投资  
可供出售金融资产 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 12 061 784 11 936 031 10 239 406 14 163 044
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 357 568 088 354 393 855 340 877 965 331 834 190
工程物资 0 0 0 0
在建工程 649 670 388 601 316 377 531 487 741 453 780 515
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 64 422 885 65 340 276 66 917 652 68 495 028
开发支出 33 108 023 27 405 585 21 958 937 17 237 712
商誉 4 422 883 4 422 883 4 422 883 4 422 883
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 893 537 6 977 169 5 093 509 5 482 330
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 33 525 489 29 006 026 24 710 358 24 045 528
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 194 673 076 1 130 798 203 1 035 708 452 949 461 231
资产总计 3 358 739 342 3 017 910 652 2 759 852 016 2 698 329 313
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 549 859 633 353 851 909 113 831 602 129 743 948
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 130 841 266 93 468 374 71 673 852 81 334 052
预收账款 21 809 934 19 952 158 20 141 728 21 207 671
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 19 756 666 20 422 596 24 151 297 49 343 955
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 32 942 480 40 374 899 17 539 758 20 141 040
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 10 269 234 7 938 493 12 865 029 7 894 866
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 29 000 000 29 000 000 69 000 000 69 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 10 496 864 11 960 408 11 571 683 12 537 681
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 804 976 076 576 968 838 340 774 950 391 203 213
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 11 441 039 11 739 733 11 476 307 11 427 881
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 12 785 662 12 803 162 12 856 542 12 374 042
非流动负债合计 24 226 701 24 542 895 24 332 849 23 801 923
负债合计 829 202 777 601 511 733 365 107 798 415 005 136
股东权益  
少数股东权益 81 183 377 63 924 643 56 566 316 39 927 587
实收资本(或股本) 558 000 000 558 000 000 558 000 000 558 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 554 080 571 563 623 247 584 856 406 584 856 406
盈余公积 82 513 858 82 513 858 82 513 858 82 513 858
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 253 758 759 1 148 337 171 1 112 807 638 1 018 026 326
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 448 353 188 2 352 474 276 2 338 177 902 2 243 396 590
股东权益合计 2 529 536 564 2 416 398 918 2 394 744 217 2 283 324 177
负债和股东权益总计 3 358 739 342 3 017 910 652 2 759 852 016 2 698 329 313