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2020年01月29日 星期三

金科文化(300459)资产负债表

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金科文化资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 1 214 485 331 774 510 630 820 923 744 1 080 754 908
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 6 865 802 25 100 976 9 609 160 20 217 853
应收股利 0 0 0 0
应收利息 169 961 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 608 208 194 365 231 766 348 508 621 287 800 892
其他应收款净额 80 288 268 14 607 931 15 263 286 12 816 950
预付账款 53 453 210 39 794 970 15 931 574 8 440 374
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 72 790 911 70 513 085 63 898 435 54 036 330
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 17 918 842 20 212 223 5 120 269 5 484 926
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 102 931 782 1 309 971 581 1 279 255 090 1 469 552 232
长期投资  
可供出售金融资产 508 925 163 520 052 560 449 836 978 457 205 517
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 9 293 445 8 749 549 9 239 453 9 387 781
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 607 947 233 669 781 727 487 923 606 198 091 703
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 430 557 219 332 316 225 352 483 543 297 996 970
工程物资 0 0 0 0
在建工程 9 191 003 90 430 843 84 390 444 108 666 418
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 470 180 092 212 832 676 190 357 616 181 055 270
开发支出 41 710 331 0 0 0
商誉 6 373 610 144 2 722 643 834 2 720 665 755 2 718 764 004
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 8 430 711 10 203 920 10 520 960 10 945 674
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 665 635 2 725 144 3 257 473 2 275 360
其他非流动资产 161 153 290 156 775 000 109 066 558 106 258 623
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 8 625 664 265 4 726 511 477 4 417 742 387 4 090 647 319
资产总计 10 728 596 048 6 036 483 058 5 696 997 477 5 560 199 551
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 437 000 000 277 000 000 123 000 000 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 45 301 138 47 249 458 49 699 704 49 964 934
应付账款 119 036 712 104 532 072 107 998 349 72 142 292
预收账款 12 255 889 9 916 296 22 951 876 20 385 977
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 39 083 270 15 966 075 14 729 903 11 829 455
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 85 532 278 0 135 488 0
应交税费 35 401 925 17 932 101 32 616 298 34 214 458
应付利息 1 029 905 867 628 173 389 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 131 662 617 189 165 695 100 539 265 205 224 876
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 906 303 735 662 629 325 451 844 271 393 761 991
长期负债  
长期借款 177 160 000 177 160 000 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 57 307 824 0 60 000 000 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 41 381 146 42 260 820 38 467 922 40 470 240
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 099 911 4 215 397 3 594 194 2 802 772
非流动负债合计 278 948 881 223 636 217 102 062 117 43 273 011
负债合计 1 185 252 616 886 265 542 553 906 388 437 035 003
股东权益  
少数股东权益 123 668 533 20 427 708 39 156 101 53 085 015
实收资本(或股本) 1 971 232 995 1 581 260 853 1 581 260 853 1 581 260 853
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 6 668 907 692 2 866 384 103 2 955 729 226 2 955 994 852
盈余公积 27 443 563 22 119 590 22 119 590 22 119 590
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 699 820 112 604 951 189 515 356 944 464 310 589
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 9 419 674 898 5 129 789 808 5 103 934 987 5 070 079 534
股东权益合计 9 543 343 431 5 150 217 515 5 143 091 089 5 123 164 549
负债和股东权益总计 10 728 596 048 6 036 483 058 5 696 997 477 5 560 199 551