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2019年09月19日 星期四

创业软件(300451)资产负债表

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创业软件资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 361 081 960 197 345 413 116 949 783 191 615 861
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 450 000 850 489 2 789 012
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 447 674 875 537 944 574 561 858 349 467 486 270
其他应收款净额 41 735 381 59 480 507 51 702 875 59 343 022
预付账款 17 340 007 13 367 508 10 845 709 23 580 700
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 89 824 846 73 109 069 74 572 960 64 486 052
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 30 097 549 34 156 848 67 140 682 154 514 212
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 987 754 619 915 853 919 918 920 975 998 815 256
长期投资  
可供出售金融资产 166 000 000 116 000 000 63 500 000 13 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 3 691 835 5 213 901 3 802 797 3 858 279
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 42 169 002 39 587 928 6 816 717 22 101 222
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 310 211 428 300 668 751 302 127 360 296 030 802
工程物资 0 0 0 0
在建工程 35 404 390 14 817 499 13 451 417 11 552 275
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 23 154 126 16 999 879 15 084 060 16 056 136
开发支出 0 4 960 375 0 0
商誉 1 108 004 441 1 092 942 763 1 064 748 512 1 048 897 754
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 517 860 594 210 649 181 587 286
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 082 925 6 644 313 7 508 460 6 202 662
其他非流动资产 0 0 4 928 519 14 901 032
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 711 236 006 1 613 429 620 1 497 617 024 1 448 687 446
资产总计 2 698 990 625 2 529 283 539 2 416 537 999 2 447 502 703
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 100 000 000 131 300 000 41 300 000 3 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 886 791 2 581 641 3 243 285 2 599 335
应付账款 159 527 181 148 508 697 150 645 848 127 409 794
预收账款 172 059 603 119 245 323 148 378 593 124 013 494
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 50 158 389 25 806 993 23 052 036 17 507 800
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 42 010 547 400 309 750
应交税费 42 924 692 22 597 939 19 632 699 10 991 854
应付利息 183 333 1 130 642 55 382 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 79 789 116 133 981 058 105 063 863 117 550 633
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 606 529 105 585 194 304 491 919 105 403 382 659
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 20 643 884 21 359 800 21 359 800 21 359 800
非流动负债合计 20 643 884 21 359 800 21 359 800 21 359 800
负债合计 627 172 988 606 554 104 513 278 905 424 742 459
股东权益  
少数股东权益 33 905 575 12 380 260 33 810 186 33 069 637
实收资本(或股本) 242 801 887 242 949 263 242 949 263 242 949 263
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 499 628 426 1 495 527 821 1 489 329 606 1 485 854 109
盈余公积 41 516 880 35 711 283 35 711 283 35 711 283
减:库存股 181 364 668 209 105 563 209 105 563 97 747 403
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 435 329 537 345 266 370 310 564 318 322 923 354
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 037 912 061 1 910 349 175 1 869 448 908 1 989 690 607
股东权益合计 2 071 817 636 1 922 729 435 1 903 259 094 2 022 760 244
负债和股东权益总计 2 698 990 625 2 529 283 539 2 416 537 999 2 447 502 703