新闻源 财富源

2019年12月06日 星期五

清水源(300437)资产负债表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

清水源资产负债表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 261 672 172 285 762 442 221 642 135 332 141 934
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 60 663 907 52 781 564 33 780 045 35 151 080
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 241 248 704 213 973 724 169 890 975 100 917 579
其他应收款净额 18 863 338 11 148 186 8 850 506 3 270 187
预付账款 36 818 450 28 142 847 39 828 819 13 149 707
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 254 374 129 234 385 772 199 624 346 171 648 226
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 8 509 331 5 416 789 57 482 371 6 637 685
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 882 150 031 831 611 324 731 099 196 662 916 398
长期投资  
可供出售金融资产 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 16 000 240 15 724 979 15 571 637 80 694 047
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 136 251 953 139 222 318 143 081 762 145 985 658
工程物资 2 809 297 2 154 212 1 458 601 2 972 875
在建工程 109 690 755 98 347 361 73 115 465 45 789 248
固定资产清理 0 147 337 147 337 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 103 833 964 126 066 513 128 146 374 129 552 902
开发支出 5 211 055 5 158 430 5 106 553 5 062 005
商誉 451 418 153 451 418 153 449 979 768 404 108 563
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 798 558 1 394 046 1 461 388 1 653 967
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 496 678 5 230 461 4 799 276 3 843 141
其他非流动资产 26 598 315 17 330 895 26 408 792 8 714 055
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 863 108 968 864 194 705 851 276 952 830 376 462
资产总计 1 745 258 999 1 695 806 029 1 582 376 148 1 493 292 860
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 225 400 000 189 176 313 100 000 000 100 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 49 803 400 24 942 070 30 025 358 19 303 287
应付账款 102 680 875 120 126 660 94 188 720 105 196 000
预收账款 11 036 364 6 571 916 4 357 856 4 774 645
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 357 051 2 274 634 1 398 139 2 740 091
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 9 626 509 7 355 798 18 422 232 15 323 833
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 132 694 133 52 184 752 44 602 522 52 448 627
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 908 106 130 873 130 873 130 873
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 548 902 1 891 280 2 511 933 1 550 107
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 539 055 340 404 654 297 295 637 633 301 467 465
长期负债  
长期借款 80 815 390 51 930 453 49 240 625 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 700 000 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 13 443 917 13 426 635 12 856 575 12 889 294
非流动负债合计 94 259 307 65 357 088 62 797 200 12 889 294
负债合计 633 314 646 470 011 384 358 434 833 314 356 758
股东权益  
少数股东权益 0 35 905 756 35 934 992 0
实收资本(或股本) 218 321 965 218 321 965 218 321 965 218 321 965
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 642 227 118 734 161 268 734 161 268 734 161 268
盈余公积 25 216 789 25 216 789 25 216 789 25 216 789
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 226 129 439 212 124 286 210 226 908 201 150 915
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 111 944 352 1 189 888 888 1 188 006 323 1 178 936 102
股东权益合计 1 111 944 352 1 225 794 645 1 223 941 315 1 178 936 102
负债和股东权益总计 1 745 258 999 1 695 806 029 1 582 376 148 1 493 292 860